海富通中证100指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
263.58 |
| 交易性金融资产 |
51480665.04 |
| 股票投资 |
51480665.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124289.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174489.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54606892.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26231.55 |
| 应付管理人报酬 |
31727.41 |
| 应付托管费 |
5438.97 |
| 应付销售服务费 |
2.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184126.05 |
| 负债合计 |
247526.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48686954.86 |
| 所有者权益合计 |
54359365.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
54606892.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3785517.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1514.73 |
| 交易性金融资产 |
58634155.51 |
| 股票投资 |
58634155.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6197.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62427385.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26309.25 |
| 应付管理人报酬 |
35785.29 |
| 应付托管费 |
6134.64 |
| 应付销售服务费 |
2.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116809.65 |
| 负债合计 |
185041.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49982941.78 |
| 所有者权益合计 |
62242343.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
62427385.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3971525.51 |
| 结算备付金 |
2636.56 |
| 存出保证金 |
7369.67 |
| 交易性金融资产 |
59772566.56 |
| 股票投资 |
59772566.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8934.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63763032.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1315.84 |
| 应付管理人报酬 |
38085.91 |
| 应付托管费 |
6529.01 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264241.25 |
| 负债合计 |
310174.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50638353.09 |
| 所有者权益合计 |
63452858.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
63763032.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4481308.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6162.43 |
| 交易性金融资产 |
70950633.19 |
| 股票投资 |
70950633.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8383.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75446487.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167794.82 |
| 应付管理人报酬 |
41096.61 |
| 应付托管费 |
7045.14 |
| 应付销售服务费 |
1.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276804.97 |
| 负债合计 |
492742.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51427562.3 |
| 所有者权益合计 |
74953744.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
75446487.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4545764.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1627.25 |
| 交易性金融资产 |
76297211.72 |
| 股票投资 |
76114211.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71142.45 |
| 应收利息 |
471.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26930.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80943147.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22103.78 |
| 应付管理人报酬 |
48306.57 |
| 应付托管费 |
8281.14 |
| 应付销售服务费 |
0.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180072.74 |
| 负债合计 |
270047.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51738912.56 |
| 所有者权益合计 |
80673100.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
80943147.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5544238.65 |
| 结算备付金 |
8174.71 |
| 存出保证金 |
6014.26 |
| 交易性金融资产 |
83587471.95 |
| 股票投资 |
83587471.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
472.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18637.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89165009.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158342.79 |
| 应付管理人报酬 |
51609.87 |
| 应付托管费 |
8847.42 |
| 应付销售服务费 |
2.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144222.26 |
| 负债合计 |
368989.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54591124.53 |
| 所有者权益合计 |
88796019.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
89165009.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5310677.29 |
| 结算备付金 |
39847.54 |
| 存出保证金 |
46922.87 |
| 交易性金融资产 |
90803892.64 |
| 股票投资 |
89619992.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98281.08 |
| 应收利息 |
22661.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188731.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96511014.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
653075.72 |
| 应付管理人报酬 |
54947.64 |
| 应付托管费 |
9419.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281941.28 |
| 负债合计 |
1026789.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58924669.34 |
| 所有者权益合计 |
95484225.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
96511014.88 |
