海富通中证100指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53.52元 |
| 本期利润 |
-3677.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3327.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
31946.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60.7元 |
| 本期利润 |
-195.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8188.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
41521.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259.99元 |
| 本期利润 |
-3757.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5712.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.254元 |
| 期末基金资产净值 |
28199.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35.39元 |
| 本期利润 |
875.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10367.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4594元 |
| 期末基金资产净值 |
32936.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1670.64元 |
| 本期利润 |
1313.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1164.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5624元 |
| 期末基金资产净值 |
3235.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
792.37元 |
| 本期利润 |
323.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11793.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6253元 |
| 期末基金资产净值 |
30654.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18.82元 |
| 本期利润 |
20.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6195元 |
| 期末基金资产净值 |
320.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
