| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -492889489.17 |
| 1.利息收入 | 4339152.22 |
| 存款利息收入 | 3899628.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-399072649.14 |
| 股票投资收益 | -436414756.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117430.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37224676.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98163953.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7961.14 |
| 减：二、费用 | 53202181.07 |
| 1.管理人报酬 | 43583814.69 |
| 2.托管费 | 7263969.1 |
| 3.销售服务费 | 2077182.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277181.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-546091670.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-546091670.24 |
| 一、收入： | -197979757.3 |
| 1.利息收入 | 2745020.51 |
| 存款利息收入 | 2353014.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208392067.83 |
| 股票投资收益 | -230516712.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4947.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22119696.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7660234.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7055.12 |
| 减：二、费用 | 31754339.15 |
| 1.管理人报酬 | 26123522.39 |
| 2.托管费 | 4353920.31 |
| 3.销售服务费 | 1140699.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136179.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229734096.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229734096.45 |
| 一、收入： | -580351864.75 |
| 1.利息收入 | 4871670.55 |
| 存款利息收入 | 4813730.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89053915.29 |
| 股票投资收益 | 60535795.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3463.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28514656.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-674300414.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22964.31 |
| 减：二、费用 | 74830214.89 |
| 1.管理人报酬 | 61627470.1 |
| 2.托管费 | 10271245.02 |
| 3.销售服务费 | 2659331.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272155.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655182079.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655182079.64 |
| 一、收入： | -246384842.47 |
| 1.利息收入 | 2234018.51 |
| 存款利息收入 | 2234018.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18135729.44 |
| 股票投资收益 | 3136771.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14997606.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266766488.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11898.38 |
| 减：二、费用 | 38133851.32 |
| 1.管理人报酬 | 31408675.32 |
| 2.托管费 | 5234779.21 |
| 3.销售服务费 | 1352754.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137637.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284518693.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284518693.79 |
| 一、收入： | 305497746.24 |
| 1.利息收入 | 27418082.43 |
| 存款利息收入 | 16862919.69 |
| 债券利息收入 | 476.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29304677.43 |
| 股票投资收益 | -74721014.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1124026.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44292311.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298412144.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8972196.37 |
| 减：二、费用 | 178929206.45 |
| 1.管理人报酬 | 125249659.03 |
| 2.托管费 | 20874943.26 |
| 3.销售服务费 | 6549344.63 |
| 4.交易费用 | 25944635.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310622.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126568539.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126568539.79 |
| 一、收入： | 238842671.68 |
| 1.利息收入 | 23701292.22 |
| 存款利息收入 | 13146200.59 |
| 债券利息收入 | 405.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210861143.15 |
| 股票投资收益 | -242237638.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881783.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30494711.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
417137515.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8865006.66 |
| 减：二、费用 | 108701153.87 |
| 1.管理人报酬 | 79787495.07 |
| 2.托管费 | 13297915.89 |
| 3.销售服务费 | 4495091.19 |
| 4.交易费用 | 10955470.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165180.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130141517.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130141517.81 |
| 一、收入： | 166326444.3 |
| 1.利息收入 | 45601477.5 |
| 存款利息收入 | 15819842.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2706513.0 |
| 股票投资收益 | 2706513.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118018453.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55807797.98 |
| 1.管理人报酬 | 42634248.84 |
| 2.托管费 | 7105708.13 |
| 3.销售服务费 | 2956193.6 |
| 4.交易费用 | 3025931.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85715.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110518646.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110518646.32 |
