鹏华成长智选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
122510092.62 |
| 存出保证金 |
300110.58 |
| 交易性金融资产 |
2242812720.79 |
| 股票投资 |
2240102154.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2710566.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3500432.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6.68 |
| 应收申购款 |
20835.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2635407655.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21.54 |
| 应付赎回款 |
9719202.26 |
| 应付管理人报酬 |
2681886.82 |
| 应付托管费 |
446981.17 |
| 应付销售服务费 |
147203.66 |
| 应付税费 |
22.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947675.64 |
| 负债合计 |
13942993.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3593803007.97 |
| 所有者权益合计 |
2621464661.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2635407655.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694681464.96 |
| 结算备付金 |
73630811.67 |
| 存出保证金 |
409658.25 |
| 交易性金融资产 |
2502698301.12 |
| 股票投资 |
2498518740.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4179560.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49266.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3271469502.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76718547.27 |
| 应付赎回款 |
2272465.1 |
| 应付管理人报酬 |
3906026.2 |
| 应付托管费 |
651004.36 |
| 应付销售服务费 |
168805.5 |
| 应付税费 |
25.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2066628.62 |
| 负债合计 |
85783502.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3923121181.82 |
| 所有者权益合计 |
3185685999.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3271469502.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155095939.6 |
| 结算备付金 |
73134579.45 |
| 存出保证金 |
315957.01 |
| 交易性金融资产 |
2479058711.11 |
| 股票投资 |
2474933294.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4125416.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35956.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3707641143.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.11 |
| 应付赎回款 |
658667.91 |
| 应付管理人报酬 |
4756743.8 |
| 应付托管费 |
792790.64 |
| 应付销售服务费 |
207195.05 |
| 应付税费 |
15.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634416.52 |
| 负债合计 |
7049855.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4259162513.9 |
| 所有者权益合计 |
3700591288.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3707641143.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1406218874.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
230485.14 |
| 交易性金融资产 |
2882750621.53 |
| 股票投资 |
2878817979.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3932641.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7801295.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
916512.0 |
| 应收申购款 |
228529.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4298146318.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.62 |
| 应付赎回款 |
10491284.35 |
| 应付管理人报酬 |
5141827.45 |
| 应付托管费 |
856971.26 |
| 应付销售服务费 |
221996.47 |
| 应付税费 |
10.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777681.46 |
| 负债合计 |
17489800.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4484502335.36 |
| 所有者权益合计 |
4280656518.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4298146318.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1473324629.22 |
| 结算备付金 |
3557934.85 |
| 存出保证金 |
1177338.21 |
| 交易性金融资产 |
3362978169.54 |
| 股票投资 |
3362978169.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68294.41 |
| 应收利息 |
156996.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97201.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4841360564.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.2 |
| 应付赎回款 |
4878433.23 |
| 应付管理人报酬 |
6296958.43 |
| 应付托管费 |
1049493.09 |
| 应付销售服务费 |
276126.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230011.56 |
| 负债合计 |
14341862.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4772031077.58 |
| 所有者权益合计 |
4827018702.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4841360564.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2742025789.8 |
| 结算备付金 |
1505105.06 |
| 存出保证金 |
1434880.6 |
| 交易性金融资产 |
5725398755.46 |
| 股票投资 |
5724470155.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
928600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19543681.14 |
| 应收利息 |
282104.03 |
| 应收股利 |
2130309.55 |
| 应收申购款 |
182143.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8492502768.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243.55 |
| 应付赎回款 |
212379496.79 |
| 应付管理人报酬 |
10756524.82 |
| 应付托管费 |
1792754.11 |
| 应付销售服务费 |
534063.27 |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129092.68 |
| 负债合计 |
227803322.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8122742751.08 |
| 所有者权益合计 |
8264699446.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8492502768.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5995152000.4 |
| 结算备付金 |
236550591.94 |
| 存出保证金 |
19930796.04 |
| 交易性金融资产 |
2819909407.37 |
| 股票投资 |
2819909407.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13275811.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14684818606.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304883123.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18129393.85 |
| 应付托管费 |
3021565.64 |
| 应付销售服务费 |
1256563.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81000.0 |
| 负债合计 |
329779399.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14244520560.7 |
| 所有者权益合计 |
14355039207.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14684818606.8 |
