中信建投智享生活混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92969975.59 |
| 股票投资 |
92969975.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48215.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100262216.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127324.78 |
| 应付管理人报酬 |
99500.46 |
| 应付托管费 |
16583.41 |
| 应付销售服务费 |
14650.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
428058.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127031988.89 |
| 所有者权益合计 |
99834157.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
100262216.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15968876.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196342744.71 |
| 股票投资 |
196342744.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49461.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212361081.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159428.55 |
| 应付管理人报酬 |
263842.49 |
| 应付托管费 |
43973.77 |
| 应付销售服务费 |
44890.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84314.06 |
| 负债合计 |
596448.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210184274.16 |
| 所有者权益合计 |
211764632.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
212361081.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20062349.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
292437271.26 |
| 股票投资 |
292437271.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40056.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312539677.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256842.43 |
| 应付管理人报酬 |
373804.5 |
| 应付托管费 |
62300.76 |
| 应付销售服务费 |
61284.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170049.55 |
| 负债合计 |
924281.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271198394.53 |
| 所有者权益合计 |
311615395.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
312539677.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17083105.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
203420240.94 |
| 股票投资 |
203420240.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
884916.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221388262.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3297601.42 |
| 应付管理人报酬 |
256011.66 |
| 应付托管费 |
42668.61 |
| 应付销售服务费 |
28073.67 |
| 应付税费 |
3.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84713.66 |
| 负债合计 |
3709072.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171580056.28 |
| 所有者权益合计 |
217679189.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
221388262.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15530970.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
248394575.75 |
| 股票投资 |
248394575.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1664.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474680.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264401891.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1744159.04 |
| 应付管理人报酬 |
328111.15 |
| 应付托管费 |
54685.2 |
| 应付销售服务费 |
37639.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50346.2 |
| 负债合计 |
2214941.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199678745.3 |
| 所有者权益合计 |
262186950.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
264401891.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34346949.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260312628.18 |
| 股票投资 |
260312628.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2608.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60522.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294722709.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1022710.26 |
| 应付管理人报酬 |
366926.58 |
| 应付托管费 |
61154.45 |
| 应付销售服务费 |
11549.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189313.01 |
| 负债合计 |
1651653.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292370811.46 |
| 所有者权益合计 |
293071056.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
294722709.62 |
