中信建投智享生活混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22527213.21元 |
| 本期利润 |
-39842241.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12378299.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2196元 |
| 期末基金资产净值 |
43984177.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8185842.04元 |
| 本期利润 |
-24689290.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500814.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
135461580.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14398376.32元 |
| 本期利润 |
-26374728.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25115246.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
197783424.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7719682.06元 |
| 本期利润 |
-7408559.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18578569.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2637元 |
| 期末基金资产净值 |
89018835.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13788502.42元 |
| 本期利润 |
8593833.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26716377.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3096元 |
| 期末基金资产净值 |
113004133.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3554275.28元 |
| 本期利润 |
705244.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3211273.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
34631275.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
