| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6788 | 3.40% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6848 | 3.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6713065.93 |
| 1.利息收入 | 114940.26 |
| 存款利息收入 | 27482.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5238592.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5238592.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1354227.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5306.1 |
| 减：二、费用 | 1037225.9 |
| 1.管理人报酬 | 376230.54 |
| 2.托管费 | 125410.16 |
| 3.销售服务费 | 27406.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 338978.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338978.68 |
| 6.其他费用 | 169200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5675840.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5675840.03 |
| 一、收入： | 1774315.38 |
| 1.利息收入 | 14597.47 |
| 存款利息收入 | 13328.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1551025.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1551025.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205416.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3275.9 |
| 减：二、费用 | 363268.85 |
| 1.管理人报酬 | 97728.73 |
| 2.托管费 | 32576.23 |
| 3.销售服务费 | 13012.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119927.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119927.39 |
| 6.其他费用 | 100024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1411046.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1411046.53 |
| 一、收入： | 2973781.26 |
| 1.利息收入 | 83576.2 |
| 存款利息收入 | 29714.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3782716.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3782716.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-895031.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2519.18 |
| 减：二、费用 | 769691.02 |
| 1.管理人报酬 | 266258.23 |
| 2.托管费 | 88752.76 |
| 3.销售服务费 | 28587.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 219892.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219892.23 |
| 6.其他费用 | 166200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2204090.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2204090.24 |
| 一、收入： | 1559707.39 |
| 1.利息收入 | 40726.58 |
| 存款利息收入 | 7300.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2346905.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2346905.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-828088.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.02 |
| 减：二、费用 | 483082.44 |
| 1.管理人报酬 | 165381.52 |
| 2.托管费 | 55127.22 |
| 3.销售服务费 | 13497.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122296.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122296.97 |
| 6.其他费用 | 126778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1076624.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1076624.95 |
| 一、收入： | 10443248.06 |
| 1.利息收入 | 9757785.16 |
| 存款利息收入 | 53859.05 |
| 债券利息收入 | 9482725.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121793.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121793.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
807065.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190.98 |
| 减：二、费用 | 2554267.25 |
| 1.管理人报酬 | 858170.46 |
| 2.托管费 | 286056.72 |
| 3.销售服务费 | 10297.43 |
| 4.交易费用 | 36867.41 |
| 5.利息支出 | 1143285.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143285.88 |
| 6.其他费用 | 219589.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7888980.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7888980.81 |
| 一、收入： | 5251660.15 |
| 1.利息收入 | 5876788.24 |
| 存款利息收入 | 50421.81 |
| 债券利息收入 | 5642903.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-719370.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -719370.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94182.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.99 |
| 减：二、费用 | 1451369.63 |
| 1.管理人报酬 | 514893.66 |
| 2.托管费 | 171631.15 |
| 3.销售服务费 | 4459.55 |
| 4.交易费用 | 15892.41 |
| 5.利息支出 | 637595.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637595.73 |
| 6.其他费用 | 106897.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3800290.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3800290.52 |
