| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -343899152.49 |
| 1.利息收入 | 698587.97 |
| 存款利息收入 | 698587.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222470727.78 |
| 股票投资收益 | -238897253.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177593.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16248931.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122171284.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44271.45 |
| 减：二、费用 | 24867306.18 |
| 1.管理人报酬 | 19736773.15 |
| 2.托管费 | 3289462.24 |
| 3.销售服务费 | 1601628.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239442.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368766458.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368766458.67 |
| 一、收入： | -200219976.24 |
| 1.利息收入 | 325277.03 |
| 存款利息收入 | 325277.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60282831.45 |
| 股票投资收益 | -70346428.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10063596.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140296767.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34345.65 |
| 减：二、费用 | 14889802.48 |
| 1.管理人报酬 | 11901034.51 |
| 2.托管费 | 1983505.79 |
| 3.销售服务费 | 880761.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124500.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215109778.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215109778.72 |
| 一、收入： | -558024081.58 |
| 1.利息收入 | 887094.31 |
| 存款利息收入 | 887094.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548246962.2 |
| 股票投资收益 | -565471838.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425365.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16799511.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10713345.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49132.05 |
| 减：二、费用 | 34412649.5 |
| 1.管理人报酬 | 27527709.48 |
| 2.托管费 | 4587951.55 |
| 3.销售服务费 | 2028563.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268423.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-592436731.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-592436731.08 |
| 一、收入： | -356496908.76 |
| 1.利息收入 | 433964.76 |
| 存款利息收入 | 433964.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262633674.56 |
| 股票投资收益 | -276313076.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13679402.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94327568.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30369.57 |
| 减：二、费用 | 18251994.52 |
| 1.管理人报酬 | 14607544.01 |
| 2.托管费 | 2434590.65 |
| 3.销售服务费 | 1072782.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137077.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374748903.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374748903.28 |
| 一、收入： | -359933230.96 |
| 1.利息收入 | 7092294.81 |
| 存款利息收入 | 1647907.33 |
| 债券利息收入 | 3083981.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29781446.49 |
| 股票投资收益 | 10076962.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504613.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19199871.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404966285.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8159312.83 |
| 减：二、费用 | 86638440.09 |
| 1.管理人报酬 | 53332223.88 |
| 2.托管费 | 8888704.05 |
| 3.销售服务费 | 4031495.18 |
| 4.交易费用 | 20115353.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270663.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446571671.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446571671.05 |
| 一、收入： | 159927674.57 |
| 1.利息收入 | 5865700.71 |
| 存款利息收入 | 1096683.09 |
| 债券利息收入 | 2408611.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262117279.75 |
| 股票投资收益 | 248591628.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450823.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13074827.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116086780.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8031474.32 |
| 减：二、费用 | 53220533.8 |
| 1.管理人报酬 | 33776999.78 |
| 2.托管费 | 5629499.99 |
| 3.销售服务费 | 2619459.36 |
| 4.交易费用 | 11055633.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138940.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106707140.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106707140.77 |
| 一、收入： | 457241996.26 |
| 1.利息收入 | 15695958.68 |
| 存款利息收入 | 1697099.57 |
| 债券利息收入 | 1081526.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5335933.57 |
| 股票投资收益 | 5335933.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436210104.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29842834.1 |
| 1.管理人报酬 | 19586431.42 |
| 2.托管费 | 3264405.23 |
| 3.销售服务费 | 1606905.11 |
| 4.交易费用 | 5325534.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59557.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427399162.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427399162.16 |
