| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2486.73 | 1973.68 | 79.37% | 328.95 | 13.23% | -- | -- | 160.16 | 6.44% |
| 2023-06-30 | 1488.98 | 1190.10 | 79.93% | 198.35 | 13.32% | -- | -- | 88.08 | 5.92% |
| 2022-12-31 | 3441.26 | 2752.77 | 79.99% | 458.80 | 13.33% | -- | -- | 202.86 | 5.89% |
| 2022-06-30 | 1825.20 | 1460.75 | 80.03% | 243.46 | 13.34% | -- | -- | 107.28 | 5.88% |
| 2021-12-31 | 8663.84 | 5333.22 | 61.56% | 888.87 | 10.26% | 2011.54 | 23.22% | 403.15 | 4.65% |
| 2021-06-30 | 5322.05 | 3377.70 | 63.47% | 562.95 | 10.58% | 1105.56 | 20.77% | 261.95 | 4.92% |
| 2020-12-31 | 2984.28 | 1958.64 | 65.63% | 326.44 | 10.94% | 532.55 | 17.85% | 160.69 | 5.38% |
