博时消费创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35809692.89元 |
| 本期利润 |
-52663718.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168856442.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5131元 |
| 期末基金资产净值 |
160265568.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11193228.03元 |
| 本期利润 |
-30623525.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155669442.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4478元 |
| 期末基金资产净值 |
191962588.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82083562.73元 |
| 本期利润 |
-83362427.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128271040.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3589元 |
| 期末基金资产净值 |
229118227.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39449353.83元 |
| 本期利润 |
-52491841.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101091459.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2744元 |
| 期末基金资产净值 |
267360195.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5585958.38元 |
| 本期利润 |
-62155821.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
334492484.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31324122.17元 |
| 本期利润 |
12223974.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14983252.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
444398233.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2714579.27元 |
| 本期利润 |
64357679.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2714579.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
1120708177.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
