| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -66312498.05 |
| 1.利息收入 | 107096.1 |
| 存款利息收入 | 107096.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83571632.67 |
| 股票投资收益 | -85263855.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122467.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1569755.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17140995.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11043.24 |
| 减：二、费用 | 3689592.31 |
| 1.管理人报酬 | 3004772.79 |
| 2.托管费 | 500795.61 |
| 3.销售服务费 | 680.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183342.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70002090.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70002090.36 |
| 一、收入： | -15226783.55 |
| 1.利息收入 | 51698.5 |
| 存款利息收入 | 51698.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54182404.25 |
| 股票投资收益 | -55456153.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122467.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151281.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38895917.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8004.62 |
| 减：二、费用 | 2208103.3 |
| 1.管理人报酬 | 1814890.75 |
| 2.托管费 | 302481.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90730.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17434886.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17434886.85 |
| 一、收入： | -134709052.62 |
| 1.利息收入 | 198794.05 |
| 存款利息收入 | 198794.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88578964.56 |
| 股票投资收益 | -90310363.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73617.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657782.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46334841.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5959.22 |
| 减：二、费用 | 5956548.62 |
| 1.管理人报酬 | 4948811.82 |
| 2.托管费 | 824802.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182934.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140665601.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140665601.24 |
| 一、收入： | -61164982.19 |
| 1.利息收入 | 141696.7 |
| 存款利息收入 | 141696.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46272476.08 |
| 股票投资收益 | -47512705.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240229.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15037657.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3454.6 |
| 减：二、费用 | 3113180.84 |
| 1.管理人报酬 | 2581594.24 |
| 2.托管费 | 430265.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101320.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64278163.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64278163.03 |
| 一、收入： | 116748158.5 |
| 1.利息收入 | 1527985.91 |
| 存款利息收入 | 1527985.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95073862.66 |
| 股票投资收益 | 89082248.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5991613.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18271771.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874538.18 |
| 减：二、费用 | 21807720.05 |
| 1.管理人报酬 | 15252501.51 |
| 2.托管费 | 2542083.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3784715.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228419.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94940438.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94940438.45 |
| 一、收入： | 103528319.05 |
| 1.利息收入 | 1331869.77 |
| 存款利息收入 | 1331869.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26507229.57 |
| 股票投资收益 | 21574931.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4932298.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73873995.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1815223.91 |
| 减：二、费用 | 14799032.69 |
| 1.管理人报酬 | 10651376.75 |
| 2.托管费 | 1775229.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2244403.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128022.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88729286.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88729286.36 |
