| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1071865.02 |
| 存出保证金 | 89532.97 |
| 交易性金融资产 | 155690320.5 |
| 股票投资 | 155690320.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18419.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169932174.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164020.74 |
| 应付管理人报酬 | 171503.6 |
| 应付托管费 | 28583.94 |
| 应付销售服务费 | 409.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 941070.86 |
| 负债合计 | 1305589.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333558308.97 |
| 所有者权益合计 | 168626585.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 169932174.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28182947.96 |
| 结算备付金 | 460668.41 |
| 存出保证金 | 53074.69 |
| 交易性金融资产 | 200578267.67 |
| 股票投资 | 200578267.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1819671.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21237.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231115867.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1147620.54 |
| 应付赎回款 | 38716.36 |
| 应付管理人报酬 | 286546.18 |
| 应付托管费 | 47757.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 652751.44 |
| 负债合计 | 2173392.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347929322.24 |
| 所有者权益合计 | 228942475.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 231115867.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14804033.58 |
| 结算备付金 | 391423.5 |
| 存出保证金 | 66296.32 |
| 交易性金融资产 | 245123948.25 |
| 股票投资 | 245123948.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70406.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16282.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260472390.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105663.22 |
| 应付管理人报酬 | 335928.0 |
| 应付托管费 | 55988.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 689594.47 |
| 负债合计 | 1187173.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367432636.34 |
| 所有者权益合计 | 259285216.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 260472390.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30846711.31 |
| 结算备付金 | 15426302.52 |
| 存出保证金 | 108151.75 |
| 交易性金融资产 | 308612047.08 |
| 股票投资 | 308612047.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55671.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355048883.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4826355.97 |
| 应付赎回款 | 498943.41 |
| 应付管理人报酬 | 411374.67 |
| 应付托管费 | 68562.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 665282.94 |
| 负债合计 | 6470519.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382560497.68 |
| 所有者权益合计 | 348578364.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 355048883.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56161518.56 |
| 结算备付金 | 321162.36 |
| 存出保证金 | 156843.81 |
| 交易性金融资产 | 382755075.18 |
| 股票投资 | 382755075.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6957.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19971.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439421528.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1920245.74 |
| 应付赎回款 | 1291500.39 |
| 应付管理人报酬 | 597149.87 |
| 应付托管费 | 99524.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190024.41 |
| 负债合计 | 4474963.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407160179.71 |
| 所有者权益合计 | 434946565.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 439421528.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175602865.81 |
| 结算备付金 | 1090649.24 |
| 存出保证金 | 270539.36 |
| 交易性金融资产 | 752177806.91 |
| 股票投资 | 752177806.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5140909.59 |
| 应收利息 | 16821.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35143.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 934334736.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.91 |
| 应付赎回款 | 28337555.44 |
| 应付管理人报酬 | 1208619.51 |
| 应付托管费 | 201436.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104627.24 |
| 负债合计 | 30980234.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847094675.44 |
| 所有者权益合计 | 903354501.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 934334736.09 |
