| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87164648.46元 |
| 本期利润 | -69960203.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163988267.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4945元 |
| 期末基金资产净值 | 167653979.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56330804.43元 |
| 本期利润 | -17434886.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118986846.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.342元 |
| 期末基金资产净值 | 228942475.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94330759.91元 |
| 本期利润 | -140665601.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108147420.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2943元 |
| 期末基金资产净值 | 259285216.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49240505.62元 |
| 本期利润 | -64278163.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33982133.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 348578364.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76668666.7元 |
| 本期利润 | 94940438.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27786385.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 434946565.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14855290.56元 |
| 本期利润 | 88729286.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5957264.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 903354501.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
