| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5139 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.5401 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.3026 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 235.64 | 168.84 | 71.65% | 28.14 | 11.94% | -- | -- | 21.63 | 9.18% |
| 2023-06-30 | 137.88 | 101.06 | 73.30% | 16.84 | 12.22% | -- | -- | 11.52 | 8.35% |
| 2022-12-31 | 270.32 | 202.51 | 74.91% | 33.75 | 12.49% | -- | -- | 17.06 | 6.31% |
| 2022-06-30 | 130.59 | 98.55 | 75.47% | 16.43 | 12.58% | -- | -- | 7.18 | 5.50% |
| 2021-12-31 | 748.08 | 397.47 | 53.13% | 66.24 | 8.86% | 235.65 | 31.50% | 28.88 | 3.86% |
| 2021-06-30 | 430.37 | 285.91 | 66.43% | 47.65 | 11.07% | 65.27 | 15.17% | 21.22 | 4.93% |
