| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4873 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19305798.97 |
| 1.利息收入 | 56302.18 |
| 存款利息收入 | 56302.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23544117.75 |
| 股票投资收益 | -23538129.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -481302.7 |
| 股利收益 | 475314.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4159875.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22140.73 |
| 减：二、费用 | 2356389.56 |
| 1.管理人报酬 | 1688449.97 |
| 2.托管费 | 281408.38 |
| 3.销售服务费 | 216320.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21662188.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21662188.53 |
| 一、收入： | 2747364.41 |
| 1.利息收入 | 27088.44 |
| 存款利息收入 | 27088.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2163265.09 |
| 股票投资收益 | -2654993.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69446.89 |
| 股利收益 | 422281.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4869494.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14046.86 |
| 减：二、费用 | 1378796.44 |
| 1.管理人报酬 | 1010649.45 |
| 2.托管费 | 168441.58 |
| 3.销售服务费 | 115192.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1368567.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1368567.97 |
| 一、收入： | -33733672.54 |
| 1.利息收入 | 57098.07 |
| 存款利息收入 | 57098.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22653164.36 |
| 股票投资收益 | -23421931.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767986.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11205702.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68095.86 |
| 减：二、费用 | 2703243.24 |
| 1.管理人报酬 | 2025108.23 |
| 2.托管费 | 337518.12 |
| 3.销售服务费 | 170616.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36436915.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36436915.78 |
| 一、收入： | -21845171.05 |
| 1.利息收入 | 29711.75 |
| 存款利息收入 | 29711.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23210103.53 |
| 股票投资收益 | -23721662.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510778.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1321523.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13697.39 |
| 减：二、费用 | 1305942.59 |
| 1.管理人报酬 | 985536.43 |
| 2.托管费 | 164256.13 |
| 3.销售服务费 | 71847.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23151113.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23151113.64 |
| 一、收入： | 31239662.8 |
| 1.利息收入 | 619958.04 |
| 存款利息收入 | 212996.34 |
| 债券利息收入 | 204927.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48852748.23 |
| 股票投资收益 | 47849638.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78691.07 |
| 股利收益 | 924839.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18920156.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687113.1 |
| 减：二、费用 | 7480764.27 |
| 1.管理人报酬 | 3974689.1 |
| 2.托管费 | 662448.13 |
| 3.销售服务费 | 288790.27 |
| 4.交易费用 | 2356471.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23758898.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23758898.53 |
| 一、收入： | 21635889.44 |
| 1.利息收入 | 572558.94 |
| 存款利息收入 | 168108.7 |
| 债券利息收入 | 202416.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4579258.68 |
| 股票投资收益 | 3725562.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853696.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15968414.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515657.59 |
| 减：二、费用 | 4303717.38 |
| 1.管理人报酬 | 2859111.51 |
| 2.托管费 | 476518.55 |
| 3.销售服务费 | 212197.39 |
| 4.交易费用 | 652670.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17332172.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17332172.06 |
