国金鑫悦经济新动能C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2077902.96 |
| 存出保证金 |
210992.0 |
| 交易性金融资产 |
78978330.07 |
| 股票投资 |
78978330.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1557509.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24906.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93139511.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
437635.12 |
| 应付赎回款 |
161670.32 |
| 应付管理人报酬 |
94107.93 |
| 应付托管费 |
15684.66 |
| 应付销售服务费 |
15729.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491546.22 |
| 负债合计 |
1216373.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122856288.29 |
| 所有者权益合计 |
91923138.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
93139511.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18265818.79 |
| 结算备付金 |
2478254.65 |
| 存出保证金 |
91655.84 |
| 交易性金融资产 |
122342855.01 |
| 股票投资 |
122342855.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86310.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143264894.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7341246.77 |
| 应付赎回款 |
238963.82 |
| 应付管理人报酬 |
160551.59 |
| 应付托管费 |
26758.61 |
| 应付销售服务费 |
18493.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401633.39 |
| 负债合计 |
8187647.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148144523.09 |
| 所有者权益合计 |
135077246.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
143264894.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11289834.25 |
| 结算备付金 |
253460.16 |
| 存出保证金 |
158516.53 |
| 交易性金融资产 |
122066751.85 |
| 股票投资 |
122066751.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27670.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133796233.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
641442.58 |
| 应付赎回款 |
209371.66 |
| 应付管理人报酬 |
170561.62 |
| 应付托管费 |
28426.94 |
| 应付销售服务费 |
18498.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528388.97 |
| 负债合计 |
1596689.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146539108.73 |
| 所有者权益合计 |
132199543.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
133796233.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19965721.39 |
| 结算备付金 |
797841.69 |
| 存出保证金 |
160495.44 |
| 交易性金融资产 |
131091029.88 |
| 股票投资 |
131091029.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187693.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152202781.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8812090.08 |
| 应付赎回款 |
451038.51 |
| 应付管理人报酬 |
165339.73 |
| 应付托管费 |
27556.63 |
| 应付销售服务费 |
13232.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1793625.6 |
| 负债合计 |
11262883.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141712899.09 |
| 所有者权益合计 |
140939898.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
152202781.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16362788.98 |
| 结算备付金 |
802610.62 |
| 存出保证金 |
259932.78 |
| 交易性金融资产 |
142193518.07 |
| 股票投资 |
141195018.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10583.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6117261.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165746696.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13379543.1 |
| 应付赎回款 |
304252.31 |
| 应付管理人报酬 |
164798.51 |
| 应付托管费 |
27466.44 |
| 应付销售服务费 |
12231.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204565.09 |
| 负债合计 |
15514270.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128302551.46 |
| 所有者权益合计 |
150232426.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
165746696.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12318015.14 |
| 结算备付金 |
1019601.29 |
| 存出保证金 |
232672.61 |
| 交易性金融资产 |
244851595.27 |
| 股票投资 |
222823595.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2431922.66 |
| 应收利息 |
456938.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21645.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261332391.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13210770.5 |
| 应付管理人报酬 |
319167.75 |
| 应付托管费 |
53194.6 |
| 应付销售服务费 |
23992.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157358.06 |
| 负债合计 |
14271658.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218474604.54 |
| 所有者权益合计 |
247060733.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
261332391.02 |
