国金鑫悦经济新动能C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9660256.68元 |
本期利润 |
-8056237.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12888075.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2587元 |
期末基金资产净值 |
36926057.83元 |
期末基金份额净值 |
0.7413元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1284485.47元 |
本期利润 |
344626.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4980964.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0959元 |
期末基金资产净值 |
46932567.66元 |
期末基金份额净值 |
0.9041元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5793307.18元 |
本期利润 |
-8951833.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2532元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5032850.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1043元 |
期末基金资产净值 |
43235104.21元 |
期末基金份额净值 |
0.8957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5346545.52元 |
本期利润 |
-4667059.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-430973.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
期末基金资产净值 |
37580487.52元 |
期末基金份额净值 |
0.9887元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9357091.32元 |
本期利润 |
4520869.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
本期基金份额净值增长率 |
10.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4349116.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1657元 |
期末基金资产净值 |
30597752.11元 |
期末基金份额净值 |
1.1657元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
391902.48元 |
本期利润 |
3360661.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
443648.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
期末基金资产净值 |
54407242.42元 |
期末基金份额净值 |
1.1281元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.81% |