| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4141.99 | 3318.45 | 80.12% | 553.07 | 13.35% | -- | -- | 238.10 | 5.75% |
| 2023-06-30 | 2297.71 | 1859.22 | 80.92% | 309.87 | 13.49% | -- | -- | 112.56 | 4.90% |
| 2022-12-31 | 4832.38 | 3935.01 | 81.43% | 655.84 | 13.57% | -- | -- | 209.97 | 4.35% |
| 2022-06-30 | 2370.09 | 1934.37 | 81.62% | 322.40 | 13.60% | -- | -- | 97.75 | 4.12% |
| 2021-12-31 | 14589.79 | 7661.78 | 52.51% | 1276.96 | 8.75% | 5275.27 | 36.16% | 342.99 | 2.35% |
| 2021-06-30 | 8068.90 | 4720.05 | 58.50% | 786.67 | 9.75% | 2333.21 | 28.92% | 212.77 | 2.64% |
| 2020-12-31 | 2755.52 | 1881.96 | 68.30% | 313.66 | 11.38% | 463.52 | 16.82% | 87.71 | 3.18% |
