| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55350402.88 |
| 1.利息收入 | 1104306.93 |
| 存款利息收入 | 1104306.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56511990.29 |
| 股票投资收益 | -100634573.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2054339.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42068243.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1955465.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012745.88 |
| 减：二、费用 | 41419908.74 |
| 1.管理人报酬 | 33184498.85 |
| 2.托管费 | 5530749.86 |
| 3.销售服务费 | 2381042.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323614.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96770311.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96770311.62 |
| 一、收入： | 135351086.81 |
| 1.利息收入 | 578463.29 |
| 存款利息收入 | 578463.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19111064.63 |
| 股票投资收益 | -9411212.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102451.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28419826.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114664664.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996894.83 |
| 减：二、费用 | 22977085.33 |
| 1.管理人报酬 | 18592210.02 |
| 2.托管费 | 3098701.73 |
| 3.销售服务费 | 1125648.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160524.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112374001.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112374001.48 |
| 一、收入： | -448663074.09 |
| 1.利息收入 | 1643637.09 |
| 存款利息收入 | 1586308.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11066351.57 |
| 股票投资收益 | -57734062.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1473718.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45193992.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-441444391.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2204031.94 |
| 减：二、费用 | 48323792.18 |
| 1.管理人报酬 | 39350141.31 |
| 2.托管费 | 6558356.83 |
| 3.销售服务费 | 2099710.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315571.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-496986866.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-496986866.27 |
| 一、收入： | -216422674.39 |
| 1.利息收入 | 853199.93 |
| 存款利息收入 | 795871.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10366805.51 |
| 股票投资收益 | -36977612.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1390014.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25220792.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207013852.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104784.14 |
| 减：二、费用 | 23700930.09 |
| 1.管理人报酬 | 19343747.93 |
| 2.托管费 | 3223957.97 |
| 3.销售服务费 | 977458.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155754.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240123604.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240123604.48 |
| 一、收入： | 709033414.42 |
| 1.利息收入 | 9440615.42 |
| 存款利息收入 | 5007010.34 |
| 债券利息收入 | 1562595.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597690576.1 |
| 股票投资收益 | 559801118.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6687694.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31201762.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96339230.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5562991.97 |
| 减：二、费用 | 145897947.57 |
| 1.管理人报酬 | 76617769.73 |
| 2.托管费 | 12769628.31 |
| 3.销售服务费 | 3429915.15 |
| 4.交易费用 | 52752725.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327875.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563135466.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563135466.85 |
| 一、收入： | 182162573.43 |
| 1.利息收入 | 6548243.31 |
| 存款利息收入 | 3173626.72 |
| 债券利息收入 | 831067.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44858846.71 |
| 股票投资收益 | 17331126.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5055843.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22471876.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125806830.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4948653.2 |
| 减：二、费用 | 80688988.82 |
| 1.管理人报酬 | 47200450.19 |
| 2.托管费 | 7866741.71 |
| 3.销售服务费 | 2127657.91 |
| 4.交易费用 | 23332149.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161976.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101473584.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101473584.61 |
| 一、收入： | 277903605.35 |
| 1.利息收入 | 8057494.77 |
| 存款利息收入 | 5847054.76 |
| 债券利息收入 | 402279.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8863394.1 |
| 股票投资收益 | 8596694.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260982716.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27555190.3 |
| 1.管理人报酬 | 18819611.68 |
| 2.托管费 | 3136601.95 |
| 3.销售服务费 | 877140.94 |
| 4.交易费用 | 4635159.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86676.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250348415.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250348415.05 |
