| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71538983.25元 |
| 本期利润 | -67368044.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147916819.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 1751883909.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -720934.81元 |
| 本期利润 | 95794556.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11935768.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 1970484843.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44906937.18元 |
| 本期利润 | -412924192.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77294633.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 2100625322.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27519893.71元 |
| 本期利润 | -203653615.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139176445.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0645元 |
| 期末基金资产净值 | 2296767087.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 406321720.18元 |
| 本期利润 | 498178115.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293428585.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 2591280593.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20732622.53元 |
| 本期利润 | 92543094.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54046027.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 4809366047.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8392652.53元 |
| 本期利润 | 216106941.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8392652.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 6553581722.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
