| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 88.52% | -- | 11.62% | 207645.85 |
| 2023-12-31 | 91.44% | 0.03% | 8.58% | 175188.39 |
| 2023-09-30 | 89.41% | 0.03% | 11.44% | 193840.64 |
| 2023-06-30 | 89.97% | 0.06% | 10.92% | 197048.48 |
| 2023-03-31 | 91.48% | -- | 8.62% | 196776.63 |
| 2022-12-31 | 86.57% | 0.01% | 13.75% | 210062.53 |
| 2022-09-30 | 86.06% | -- | 14.36% | 196875.10 |
| 2022-06-30 | 86.09% | -- | 14.81% | 229676.71 |
| 2022-03-31 | 85.93% | -- | 15.04% | 215692.75 |
| 2021-12-31 | 77.2% | 0.18% | 12.34% | 259128.06 |
| 2021-09-30 | 75.65% | 1.87% | 7.43% | 303393.27 |
| 2021-06-30 | 70.13% | 1.1% | 31.05% | 480936.60 |
| 2021-03-31 | 74.72% | 1.05% | 15.75% | 496488.48 |
| 2020-12-31 | 37.82% | 0.79% | 35.27% | 655358.17 |
