工银健康生活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
157219.47 |
| 存出保证金 |
152590.6 |
| 交易性金融资产 |
1025882448.43 |
| 股票投资 |
1025882448.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101927.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088617437.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.24 |
| 应付赎回款 |
1175210.77 |
| 应付管理人报酬 |
1121208.42 |
| 应付托管费 |
186868.07 |
| 应付销售服务费 |
142666.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444968.22 |
| 负债合计 |
3070951.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1548886102.47 |
| 所有者权益合计 |
1085546485.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088617437.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152573759.56 |
| 结算备付金 |
432532.23 |
| 存出保证金 |
136222.11 |
| 交易性金融资产 |
1082428077.54 |
| 股票投资 |
1082428077.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2482979.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
181329.6 |
| 应收申购款 |
264733.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238499634.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13497191.89 |
| 应付赎回款 |
564265.87 |
| 应付管理人报酬 |
1543426.06 |
| 应付托管费 |
257237.69 |
| 应付销售服务费 |
158091.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723628.16 |
| 负债合计 |
16743840.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1618998686.52 |
| 所有者权益合计 |
1221755793.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238499634.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108291357.73 |
| 结算备付金 |
6289463.9 |
| 存出保证金 |
490562.61 |
| 交易性金融资产 |
1205186931.67 |
| 股票投资 |
1205186931.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297179.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499371.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321054867.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10155372.52 |
| 应付赎回款 |
1707303.87 |
| 应付管理人报酬 |
1648510.0 |
| 应付托管费 |
274751.68 |
| 应付销售服务费 |
154314.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920830.31 |
| 负债合计 |
14861082.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640907962.53 |
| 所有者权益合计 |
1306193784.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321054867.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149961621.51 |
| 结算备付金 |
7890691.3 |
| 存出保证金 |
323280.8 |
| 交易性金融资产 |
1359611827.61 |
| 股票投资 |
1359611827.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5440983.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
78160.0 |
| 应收申购款 |
1737529.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525044094.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36365131.86 |
| 应付赎回款 |
2888276.01 |
| 应付管理人报酬 |
1698762.37 |
| 应付托管费 |
283127.06 |
| 应付销售服务费 |
168064.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643794.81 |
| 负债合计 |
42047156.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640373844.15 |
| 所有者权益合计 |
1482996937.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525044094.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282307786.9 |
| 结算备付金 |
15749050.2 |
| 存出保证金 |
364559.48 |
| 交易性金融资产 |
1622791332.28 |
| 股票投资 |
1620358332.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2433000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4069155.41 |
| 应收利息 |
35607.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1925317491.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2452695.08 |
| 应付托管费 |
408782.5 |
| 应付销售服务费 |
323822.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
4077170.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1857912197.75 |
| 所有者权益合计 |
1921240321.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1925317491.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247323522.08 |
| 结算备付金 |
171939.13 |
| 存出保证金 |
776925.48 |
| 交易性金融资产 |
1936662850.0 |
| 股票投资 |
1935596650.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30604.68 |
| 应收股利 |
120830.24 |
| 应收申购款 |
4593454.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2189680126.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.65 |
| 应付赎回款 |
44541623.16 |
| 应付管理人报酬 |
2771290.27 |
| 应付托管费 |
461881.76 |
| 应付销售服务费 |
200129.55 |
| 应付税费 |
1.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225222.62 |
| 负债合计 |
49347707.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695463716.33 |
| 所有者权益合计 |
2140332418.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2189680126.0 |
