名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8355468.15元 |
本期利润 | -3008738.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23837928.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2125元 |
期末基金资产净值 | 88350281.18元 |
期末基金份额净值 | 0.7875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5019271.44元 |
本期利润 | 3017754.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20599528.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1651元 |
期末基金资产净值 | 104206688.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8349元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14283758.71元 |
本期利润 | -43138127.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2934元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.77% |
本期基金份额净值增长率 | -26.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24823570.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1883元 |
期末基金资产净值 | 107031359.43元 |
期末基金份额净值 | 0.8117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9074806.58元 |
本期利润 | -22301291.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1431元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
本期基金份额净值增长率 | -12.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6293221.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0418元 |
期末基金资产净值 | 146291243.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2093078.98元 |
本期利润 | 22754639.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.16% |
本期基金份额净值增长率 | 10.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2938400.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
期末基金资产净值 | 182423476.08元 |
期末基金份额净值 | 1.1041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -589400.57元 |
本期利润 | 5064525.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -589400.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
期末基金资产净值 | 278370883.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.85% |