| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49562630.3 |
| 1.利息收入 | 388084.58 |
| 存款利息收入 | 384385.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25797155.0 |
| 股票投资收益 | -30239272.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281631.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4160486.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24155790.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2230.34 |
| 减：二、费用 | 5543280.8 |
| 1.管理人报酬 | 4434621.94 |
| 2.托管费 | 739103.65 |
| 3.销售服务费 | 190756.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178796.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55105911.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55105911.1 |
| 一、收入： | -10782867.18 |
| 1.利息收入 | 198823.91 |
| 存款利息收入 | 198823.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23476051.95 |
| 股票投资收益 | -27752750.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229250.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4047447.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12493090.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1270.51 |
| 减：二、费用 | 3256836.37 |
| 1.管理人报酬 | 2625893.55 |
| 2.托管费 | 437648.92 |
| 3.销售服务费 | 103054.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90237.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14039703.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14039703.55 |
| 一、收入： | -88988186.58 |
| 1.利息收入 | 872413.98 |
| 存款利息收入 | 872413.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33995258.9 |
| 股票投资收益 | -37721855.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3726596.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55886551.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21210.27 |
| 减：二、费用 | 7498347.81 |
| 1.管理人报酬 | 6060079.32 |
| 2.托管费 | 1010013.23 |
| 3.销售服务费 | 244367.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183888.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96486534.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96486534.39 |
| 一、收入： | -48639337.1 |
| 1.利息收入 | 528384.14 |
| 存款利息收入 | 528384.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25934790.38 |
| 股票投资收益 | -28900686.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2965895.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23252100.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19169.76 |
| 减：二、费用 | 3966577.11 |
| 1.管理人报酬 | 3200890.86 |
| 2.托管费 | 533481.79 |
| 3.销售服务费 | 131492.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100711.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52605914.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52605914.21 |
| 一、收入： | -1272280.79 |
| 1.利息收入 | 3131903.84 |
| 存款利息收入 | 1987675.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4155402.01 |
| 股票投资收益 | 2563470.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1591931.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8979291.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419705.13 |
| 减：二、费用 | 9782808.23 |
| 1.管理人报酬 | 7413516.8 |
| 2.托管费 | 1235586.1 |
| 3.销售服务费 | 370998.4 |
| 4.交易费用 | 590502.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172204.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11055089.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11055089.02 |
| 一、收入： | -557608.95 |
| 1.利息收入 | 1975220.98 |
| 存款利息收入 | 1095209.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
931923.0 |
| 股票投资收益 | -190133.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122056.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3652372.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187619.46 |
| 减：二、费用 | 4243766.72 |
| 1.管理人报酬 | 3216271.68 |
| 2.托管费 | 536045.3 |
| 3.销售服务费 | 186020.61 |
| 4.交易费用 | 246144.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59284.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4801375.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4801375.67 |
