| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6359.82 |
| 交易性金融资产 | 220764404.98 |
| 股票投资 | 220764404.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1232.87 |
| 应收证券清算款 | 10150495.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102792.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267062684.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.74 |
| 应付赎回款 | 114339.44 |
| 应付管理人报酬 | 269604.04 |
| 应付托管费 | 44934.07 |
| 应付销售服务费 | 13102.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40543.63 |
| 负债合计 | 482525.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399291311.06 |
| 所有者权益合计 | 266580159.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 267062684.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48310833.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21107.72 |
| 交易性金融资产 | 275572433.37 |
| 股票投资 | 275572433.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3257389.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20329.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327182094.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.02 |
| 应付赎回款 | 72049.84 |
| 应付管理人报酬 | 398141.44 |
| 应付托管费 | 66356.93 |
| 应付销售服务费 | 15787.89 |
| 应付税费 | 1.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88361.37 |
| 负债合计 | 640701.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425722466.49 |
| 所有者权益合计 | 326541393.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 327182094.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69706721.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13615.24 |
| 交易性金融资产 | 293962854.38 |
| 股票投资 | 293962854.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7045.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363690236.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.16 |
| 应付赎回款 | 246641.2 |
| 应付管理人报酬 | 465734.33 |
| 应付托管费 | 77622.39 |
| 应付销售服务费 | 18312.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66129.56 |
| 负债合计 | 874445.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453625595.27 |
| 所有者权益合计 | 362815791.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 363690236.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102304807.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 38019.13 |
| 交易性金融资产 | 322899802.17 |
| 股票投资 | 322899802.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 168145.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9492.2 |
| 应收申购款 | 31337.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425451603.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.16 |
| 应付赎回款 | 432610.1 |
| 应付管理人报酬 | 497528.86 |
| 应付托管费 | 82921.49 |
| 应付销售服务费 | 20097.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206554.74 |
| 负债合计 | 1239717.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475111912.93 |
| 所有者权益合计 | 424211886.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 425451603.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147279525.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 47974.04 |
| 交易性金融资产 | 378948777.17 |
| 股票投资 | 378948777.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29592.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526305868.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5097371.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 656618.1 |
| 应付托管费 | 109436.35 |
| 应付销售服务费 | 27419.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147500.0 |
| 负债合计 | 6073656.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525406780.58 |
| 所有者权益合计 | 520232211.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 526305868.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 498571009.5 |
| 结算备付金 | 1500029.45 |
| 存出保证金 | 109701.68 |
| 交易性金融资产 | 179318466.19 |
| 股票投资 | 179318466.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82603.06 |
| 应收利息 | 95868.26 |
| 应收股利 | 5285.66 |
| 应收申购款 | 59708.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679742672.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.78 |
| 应付赎回款 | 7767020.17 |
| 应付管理人报酬 | 863824.87 |
| 应付托管费 | 143970.81 |
| 应付销售服务费 | 44919.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61645.72 |
| 负债合计 | 9032306.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 674948672.18 |
| 所有者权益合计 | 670710365.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 679742672.48 |
