| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26250721.84元 |
| 本期利润 | -46840710.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112773422.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3313元 |
| 期末基金资产净值 | 227654246.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22559717.48元 |
| 本期利润 | -11901922.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83956552.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2319元 |
| 期末基金资产净值 | 278047106.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34201036.67元 |
| 本期利润 | -81500677.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77035964.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 309422656.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24717324.01元 |
| 本期利润 | -44210068.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42960120.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 360648453.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1329246.13元 |
| 本期利润 | -8278178.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4150179.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 439312767.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -742178.69元 |
| 本期利润 | -3597405.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3350268.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 548535101.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.61% |
