| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0281 | 0.70% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0288 | 0.69% |
| 国富养老目标日期20… | 1.0234 | 0.68% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.9048 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4657 | 2.12% |
| 国富安享货币 | 0.4874 | 2.03% |
| 国富日日收益货币A | 0.4002 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 432464099.73 |
| 1.利息收入 | 432464099.73 |
| 存款利息收入 | 56389.45 |
| 债券利息收入 | 432407710.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124619197.09 |
| 1.管理人报酬 | 12244123.47 |
| 2.托管费 | 4081374.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108042252.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108042252.64 |
| 6.其他费用 | 251446.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307844902.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307844902.64 |
| 一、收入： | 214551142.21 |
| 1.利息收入 | 214551142.21 |
| 存款利息收入 | 47413.06 |
| 债券利息收入 | 214503729.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61169492.16 |
| 1.管理人报酬 | 6046509.43 |
| 2.托管费 | 2015503.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52982620.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52982620.1 |
| 6.其他费用 | 124859.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153381650.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153381650.05 |
| 一、收入： | 433072872.81 |
| 1.利息收入 | 433072872.81 |
| 存款利息收入 | 58869.02 |
| 债券利息收入 | 433014003.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114719501.52 |
| 1.管理人报酬 | 12200445.24 |
| 2.托管费 | 4066815.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98202381.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98202381.19 |
| 6.其他费用 | 249860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318353371.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318353371.29 |
| 一、收入： | 214824471.33 |
| 1.利息收入 | 214824471.33 |
| 存款利息收入 | 22413.54 |
| 债券利息收入 | 214802057.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61917539.85 |
| 1.管理人报酬 | 6026479.2 |
| 2.托管费 | 2008826.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53758170.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53758170.77 |
| 6.其他费用 | 124063.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152906931.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152906931.48 |
| 一、收入： | 427380565.39 |
| 1.利息收入 | 427380565.39 |
| 存款利息收入 | 918977.05 |
| 债券利息收入 | 426461588.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128406172.77 |
| 1.管理人报酬 | 12190002.79 |
| 2.托管费 | 4063334.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 111854935.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111854935.6 |
| 6.其他费用 | 297600.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298974392.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298974392.62 |
| 一、收入： | 208847918.51 |
| 1.利息收入 | 208847918.51 |
| 存款利息收入 | 896499.04 |
| 债券利息收入 | 207951419.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61264666.42 |
| 1.管理人报酬 | 6020754.26 |
| 2.托管费 | 2006918.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53086032.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53086032.81 |
| 6.其他费用 | 150961.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147583252.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147583252.09 |
