| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 169700690.89 |
| 1.利息收入 | 74346.28 |
| 存款利息收入 | 73275.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147438633.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143124709.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 4313923.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22187711.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26437931.9 |
| 1.管理人报酬 | 8390055.34 |
| 2.托管费 | 2097513.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15530631.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15530631.97 |
| 6.其他费用 | 278230.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143262758.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143262758.99 |
| 一、收入： | 95779805.82 |
| 1.利息收入 | 43043.87 |
| 存款利息收入 | 41973.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79941534.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77174861.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 2766672.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15795227.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11567076.28 |
| 1.管理人报酬 | 4124903.89 |
| 2.托管费 | 1031225.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6204408.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6204408.55 |
| 6.其他费用 | 133780.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84212729.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84212729.54 |
| 一、收入： | 133324786.84 |
| 1.利息收入 | 164459.76 |
| 存款利息收入 | 104608.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156214386.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146579567.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 9634818.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23054059.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23083227.8 |
| 1.管理人报酬 | 8174478.72 |
| 2.托管费 | 2043619.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12476571.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12476571.98 |
| 6.其他费用 | 274924.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110241559.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110241559.04 |
| 一、收入： | 79401903.48 |
| 1.利息收入 | 107036.8 |
| 存款利息收入 | 66013.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83800415.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77875736.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 5924678.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4505548.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11959678.36 |
| 1.管理人报酬 | 4021882.74 |
| 2.托管费 | 1005470.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6735666.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6735666.45 |
| 6.其他费用 | 142457.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67442225.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67442225.12 |
| 一、收入： | 189523069.61 |
| 1.利息收入 | 153799269.25 |
| 存款利息收入 | 157091.01 |
| 债券利息收入 | 142470206.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 11129082.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9939684.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9938297.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 1387.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25784115.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22600888.56 |
| 1.管理人报酬 | 8066953.83 |
| 2.托管费 | 2016738.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29056.88 |
| 5.利息支出 | 12133597.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12133597.1 |
| 6.其他费用 | 275942.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166922181.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166922181.05 |
| 一、收入： | 88360432.65 |
| 1.利息收入 | 76585114.09 |
| 存款利息收入 | 85398.75 |
| 债券利息收入 | 72970404.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 3486421.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4040956.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4040956.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7734362.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10962944.69 |
| 1.管理人报酬 | 3989728.86 |
| 2.托管费 | 997432.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16879.28 |
| 5.利息支出 | 5795048.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5795048.59 |
| 6.其他费用 | 134479.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77397487.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77397487.96 |
