鹏华丰颐债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121075047.89元 |
| 本期利润 |
143262758.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234580816.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
4263819404.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68417501.86元 |
| 本期利润 |
84212729.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182029903.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
4206968851.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133295618.43元 |
| 本期利润 |
110241559.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113521192.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
4120257638.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71947773.56元 |
| 本期利润 |
67442225.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52173370.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
4077459574.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141138065.22元 |
| 本期利润 |
166922181.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26553476.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
4056346383.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69663125.61元 |
| 本期利润 |
77397487.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12988412.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
4024733875.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
