鹏华丰颐债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4529.89 |
| 交易性金融资产 |
5079700772.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5033358045.0 |
| 资产支持证券投资 |
46342727.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5088015617.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
822894416.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
721377.73 |
| 应付托管费 |
180344.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108440.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291634.31 |
| 负债合计 |
824196213.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3994100752.35 |
| 所有者权益合计 |
4263819404.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5088015617.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7256489.75 |
| 结算备付金 |
149724.47 |
| 存出保证金 |
23235.56 |
| 交易性金融资产 |
4719770605.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4570203705.16 |
| 资产支持证券投资 |
149566900.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4727200055.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519102980.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
690625.83 |
| 应付托管费 |
172656.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119733.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145208.43 |
| 负债合计 |
520231204.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3996179102.69 |
| 所有者权益合计 |
4206968851.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4727200055.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9840789.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7751.25 |
| 交易性金融资产 |
4964575697.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4752839559.02 |
| 资产支持证券投资 |
211736138.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4974424238.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
852931601.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
697990.68 |
| 应付托管费 |
174497.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95531.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266979.19 |
| 负债合计 |
854166600.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993780497.04 |
| 所有者权益合计 |
4120257638.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4974424238.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8542265.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13264.49 |
| 交易性金融资产 |
4813368257.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4494727103.71 |
| 资产支持证券投资 |
318641154.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4821923788.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
743372358.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
669489.29 |
| 应付托管费 |
167372.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86312.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168680.54 |
| 负债合计 |
744464213.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993781726.34 |
| 所有者权益合计 |
4077459574.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4821923788.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14641385.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2954.5 |
| 交易性金融资产 |
4649864000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4232956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
416908000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88414239.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4752922580.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695024117.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
686964.96 |
| 应付托管费 |
171741.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81259.5 |
| 应付利息 |
335510.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
696576196.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993782872.1 |
| 所有者权益合计 |
4056346383.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4752922580.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29477528.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2483.68 |
| 交易性金融资产 |
4337751995.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3939274000.0 |
| 资产支持证券投资 |
398477995.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61828153.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4429060160.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403162075.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
663246.17 |
| 应付托管费 |
165811.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63645.85 |
| 应付利息 |
113825.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113559.4 |
| 负债合计 |
404326285.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993785164.73 |
| 所有者权益合计 |
4024733875.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4429060160.96 |
