| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -140461444.92 |
| 1.利息收入 | 267929.56 |
| 存款利息收入 | 267929.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204498977.28 |
| 股票投资收益 | -214493713.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1664794.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8329941.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63696760.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72842.73 |
| 减：二、费用 | 20815392.11 |
| 1.管理人报酬 | 17266093.48 |
| 2.托管费 | 2877682.18 |
| 3.销售服务费 | 430720.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240889.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161276837.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161276837.03 |
| 一、收入： | 67602301.95 |
| 1.利息收入 | 146128.21 |
| 存款利息收入 | 146128.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24226970.84 |
| 股票投资收益 | -31529233.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1103829.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6198432.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91628866.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54278.49 |
| 减：二、费用 | 12301689.96 |
| 1.管理人报酬 | 10252667.01 |
| 2.托管费 | 1708777.78 |
| 3.销售服务费 | 218773.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121466.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55300611.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55300611.99 |
| 一、收入： | -290569734.52 |
| 1.利息收入 | 456304.41 |
| 存款利息收入 | 346852.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133219804.54 |
| 股票投资收益 | -138288307.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1610485.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3458017.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157944102.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137867.87 |
| 减：二、费用 | 25773663.6 |
| 1.管理人报酬 | 21618147.98 |
| 2.托管费 | 3603024.58 |
| 3.销售服务费 | 306030.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246456.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316343398.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316343398.12 |
| 一、收入： | -159481087.97 |
| 1.利息收入 | 288188.0 |
| 存款利息收入 | 184798.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84763152.75 |
| 股票投资收益 | -88336072.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913745.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2659174.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75058050.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51927.42 |
| 减：二、费用 | 12544382.92 |
| 1.管理人报酬 | 10538863.78 |
| 2.托管费 | 1756477.27 |
| 3.销售服务费 | 120683.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128357.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172025470.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172025470.89 |
| 一、收入： | 40205186.43 |
| 1.利息收入 | 3962934.05 |
| 存款利息收入 | 1455345.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57857256.29 |
| 股票投资收益 | -86769876.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28912620.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91709088.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2390420.09 |
| 减：二、费用 | 51629877.52 |
| 1.管理人报酬 | 34210656.49 |
| 2.托管费 | 5701776.05 |
| 3.销售服务费 | 402586.66 |
| 4.交易费用 | 11032986.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281872.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11424691.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11424691.09 |
| 一、收入： | 3353096.42 |
| 1.利息收入 | 3494334.51 |
| 存款利息收入 | 1097874.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81778126.44 |
| 股票投资收益 | 70674798.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11103327.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84272249.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2352885.21 |
| 减：二、费用 | 28059597.3 |
| 1.管理人报酬 | 20048235.71 |
| 2.托管费 | 3341372.59 |
| 3.销售服务费 | 239609.7 |
| 4.交易费用 | 4286604.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143775.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24706500.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24706500.88 |
