鹏华高质量增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214551789.56元 |
| 本期利润 |
-152213313.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-435777643.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2983元 |
| 期末基金资产净值 |
1045922988.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34704935.74元 |
| 本期利润 |
53265133.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275032728.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1783元 |
| 期末基金资产净值 |
1310675054.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153991033.23元 |
| 本期利润 |
-306724933.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300124756.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
1317939617.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94765227.77元 |
| 本期利润 |
-169057321.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202089537.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
1511938493.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100604929.39元 |
| 本期利润 |
-11039021.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114522544.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
1747546877.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58492823.96元 |
| 本期利润 |
-24110124.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50086545.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
2123368718.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
