鹏华高质量增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1090056.55 |
| 存出保证金 |
93942.17 |
| 交易性金融资产 |
1029911967.92 |
| 股票投资 |
1029911967.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1465590.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42282.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094306882.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1252330.85 |
| 应付管理人报酬 |
1119471.37 |
| 应付托管费 |
186578.55 |
| 应付销售服务费 |
31266.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694724.47 |
| 负债合计 |
3284371.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1525524453.99 |
| 所有者权益合计 |
1091022511.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094306882.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77400773.98 |
| 结算备付金 |
581997.77 |
| 存出保证金 |
126133.57 |
| 交易性金融资产 |
1304813227.27 |
| 股票投资 |
1304813227.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66883.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382989015.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
714.0 |
| 应付赎回款 |
513376.99 |
| 应付管理人报酬 |
1607758.59 |
| 应付托管费 |
267959.75 |
| 应付销售服务费 |
41268.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609865.97 |
| 负债合计 |
3040943.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626180419.44 |
| 所有者权益合计 |
1379948071.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382989015.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81925410.04 |
| 结算备付金 |
1008229.1 |
| 存出保证金 |
295666.41 |
| 交易性金融资产 |
1289522279.15 |
| 股票投资 |
1289522279.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79505.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31044.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372862134.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6204550.13 |
| 应付赎回款 |
1027624.45 |
| 应付管理人报酬 |
1726124.63 |
| 应付托管费 |
287687.43 |
| 应付销售服务费 |
30302.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738348.06 |
| 负债合计 |
10014637.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1674142227.55 |
| 所有者权益合计 |
1362847497.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372862134.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110520896.87 |
| 结算备付金 |
1945877.91 |
| 存出保证金 |
257085.17 |
| 交易性金融资产 |
1452392583.25 |
| 股票投资 |
1452392583.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
470896.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
872333.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566459673.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13828417.67 |
| 应付赎回款 |
2316867.68 |
| 应付管理人报酬 |
1810629.28 |
| 应付托管费 |
301771.53 |
| 应付销售服务费 |
22875.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025725.61 |
| 负债合计 |
19306287.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1718416061.71 |
| 所有者权益合计 |
1547153386.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566459673.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87913385.24 |
| 结算备付金 |
5758084.79 |
| 存出保证金 |
189762.36 |
| 交易性金融资产 |
1595346022.38 |
| 股票投资 |
1595346022.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6125032.41 |
| 应收利息 |
-26124.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26465.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1795332628.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3482996.06 |
| 应付赎回款 |
2047904.47 |
| 应付管理人报酬 |
2273025.62 |
| 应付托管费 |
378837.6 |
| 应付销售服务费 |
25651.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230047.85 |
| 负债合计 |
11066717.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1800369055.24 |
| 所有者权益合计 |
1784265910.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795332628.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199151654.98 |
| 结算备付金 |
618780.02 |
| 存出保证金 |
514486.99 |
| 交易性金融资产 |
1982752617.99 |
| 股票投资 |
1982752617.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161751.7 |
| 应收利息 |
18339.54 |
| 应收股利 |
13.47 |
| 应收申购款 |
94037.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2183311682.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78.07 |
| 应付赎回款 |
8262418.03 |
| 应付管理人报酬 |
2754059.8 |
| 应付托管费 |
459009.96 |
| 应付销售服务费 |
32110.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116909.34 |
| 负债合计 |
12377166.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2222383499.97 |
| 所有者权益合计 |
2170934516.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2183311682.67 |
