| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -278569331.58 |
| 1.利息收入 | 446360.02 |
| 存款利息收入 | 446360.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231204026.89 |
| 股票投资收益 | -238343196.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2840987.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4298181.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50299727.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2488062.59 |
| 减：二、费用 | 42697849.36 |
| 1.管理人报酬 | 33388174.04 |
| 2.托管费 | 5564695.72 |
| 3.销售服务费 | 3458737.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286241.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321267180.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321267180.94 |
| 一、收入： | -544342143.75 |
| 1.利息收入 | 296083.84 |
| 存款利息收入 | 296083.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169184648.9 |
| 股票投资收益 | -175003764.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1278229.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4540885.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376665913.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212334.95 |
| 减：二、费用 | 21966513.01 |
| 1.管理人报酬 | 17386673.93 |
| 2.托管费 | 2897779.01 |
| 3.销售服务费 | 1583706.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98353.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-566308656.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-566308656.76 |
| 一、收入： | 7318727.14 |
| 1.利息收入 | 113439.35 |
| 存款利息收入 | 113439.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105833628.85 |
| 股票投资收益 | -108339319.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681343.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1824347.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112693408.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345508.46 |
| 减：二、费用 | 7709880.71 |
| 1.管理人报酬 | 6287730.29 |
| 2.托管费 | 1047955.08 |
| 3.销售服务费 | 193649.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180545.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391153.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391153.57 |
| 一、收入： | -73409922.4 |
| 1.利息收入 | 22530.74 |
| 存款利息收入 | 22530.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29432850.21 |
| 股票投资收益 | -31459684.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309435.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1717399.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44060621.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61018.53 |
| 减：二、费用 | 3194443.33 |
| 1.管理人报酬 | 2640015.96 |
| 2.托管费 | 440002.69 |
| 3.销售服务费 | 24741.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89683.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76604365.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76604365.73 |
| 一、收入： | 725858.23 |
| 1.利息收入 | 1260370.46 |
| 存款利息收入 | 216368.39 |
| 债券利息收入 | 1044002.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132135610.75 |
| 股票投资收益 | 129907212.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -511799.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2740197.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133560523.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890400.81 |
| 减：二、费用 | 20615890.78 |
| 1.管理人报酬 | 8722239.34 |
| 2.托管费 | 1453706.59 |
| 3.销售服务费 | 51939.53 |
| 4.交易费用 | 10192882.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195121.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19890032.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19890032.55 |
| 一、收入： | 123189334.04 |
| 1.利息收入 | 724711.48 |
| 存款利息收入 | 115729.61 |
| 债券利息收入 | 608981.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172343591.12 |
| 股票投资收益 | 169786129.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146740.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2704201.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50508210.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629242.39 |
| 减：二、费用 | 11621716.11 |
| 1.管理人报酬 | 4689926.76 |
| 2.托管费 | 781654.46 |
| 3.销售服务费 | 21001.11 |
| 4.交易费用 | 6030815.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98318.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111567617.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111567617.93 |
| 一、收入： | 584836599.41 |
| 1.利息收入 | 1885358.73 |
| 存款利息收入 | 537853.31 |
| 债券利息收入 | 1347505.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464745121.33 |
| 股票投资收益 | 461419865.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216686.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3108569.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111344462.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6861656.88 |
| 减：二、费用 | 25760316.24 |
| 1.管理人报酬 | 13322479.0 |
| 2.托管费 | 2220413.17 |
| 3.销售服务费 | 2426.62 |
| 4.交易费用 | 10005904.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209090.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559076283.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559076283.17 |
