名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 851072.62 |
存出保证金 | 65507.98 |
交易性金融资产 | 459453413.76 |
股票投资 | 408832689.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50620724.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2416.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 466403049.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37.5 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 471588.99 |
应付托管费 | 78598.16 |
应付销售服务费 | 7949.81 |
应付税费 | 65.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293527.24 |
负债合计 | 851766.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 667515896.28 |
所有者权益合计 | 465551282.88 |
负债和所有者权益合计 | 466403049.87 |
资产: | |
银行存款 | 5385411.49 |
结算备付金 | 2993099.71 |
存出保证金 | 55245.59 |
交易性金融资产 | 482271710.69 |
股票投资 | 390944857.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91326853.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15115451.54 |
应收证券清算款 | 459029.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 737037.38 |
应收申购款 | 1121.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 507018107.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1919931.91 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 627100.18 |
应付托管费 | 104516.71 |
应付销售服务费 | 8455.04 |
应付税费 | 173.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 826025.75 |
负债合计 | 3486203.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 666743392.78 |
所有者权益合计 | 503531904.02 |
负债和所有者权益合计 | 507018107.24 |
资产: | |
银行存款 | 21749112.41 |
结算备付金 | 9102417.15 |
存出保证金 | 39601.44 |
交易性金融资产 | 531259958.94 |
股票投资 | 508125544.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23134414.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3910.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 562155000.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15011270.55 |
应付证券清算款 | 1052013.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 696440.93 |
应付托管费 | 116073.49 |
应付销售服务费 | 9390.5 |
应付税费 | 3.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314978.41 |
负债合计 | 17200171.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 665235659.88 |
所有者权益合计 | 544954828.51 |
负债和所有者权益合计 | 562155000.12 |
资产: | |
银行存款 | 21632786.76 |
结算备付金 | 8744525.82 |
存出保证金 | 20683.34 |
交易性金融资产 | 592452780.99 |
股票投资 | 570669537.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21783243.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18434.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 58640.96 |
应收申购款 | 6624.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 622934477.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9141477.55 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 717762.04 |
应付托管费 | 119627.0 |
应付销售服务费 | 9684.44 |
应付税费 | 4.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131704.65 |
负债合计 | 10120259.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 664014275.37 |
所有者权益合计 | 612814217.79 |
负债和所有者权益合计 | 622934477.54 |
资产: | |
银行存款 | 20875396.88 |
结算备付金 | 8907618.57 |
存出保证金 | 1951452.77 |
交易性金融资产 | 697162466.61 |
股票投资 | 675469418.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21693047.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 79061.02 |
应收利息 | 466275.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9003.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 729451275.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16.26 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 921382.85 |
应付托管费 | 153563.81 |
应付销售服务费 | 12471.88 |
应付税费 | 4.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161600.0 |
负债合计 | 1371707.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 661612921.75 |
所有者权益合计 | 728079567.69 |
负债和所有者权益合计 | 729451275.15 |
资产: | |
银行存款 | 28727625.92 |
结算备付金 | 381810.36 |
存出保证金 | 159551.15 |
交易性金融资产 | 677787117.17 |
股票投资 | 666313646.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11473470.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 596030.5 |
应收利息 | 191282.73 |
应收股利 | 58704.61 |
应收申购款 | 119153.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 708021275.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 830738.46 |
应付托管费 | 138456.41 |
应付销售服务费 | 11283.98 |
应付税费 | 4.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77366.51 |
负债合计 | 1386219.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 658186863.48 |
所有者权益合计 | 706635055.97 |
负债和所有者权益合计 | 708021275.83 |