新沃创新领航混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7866623.75元 |
本期利润 |
-8674923.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22794943.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3533元 |
期末基金资产净值 |
41718328.68元 |
期末基金份额净值 |
0.6467元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6137154.74元 |
本期利润 |
456550.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13240361.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2122元 |
期末基金资产净值 |
49161723.51元 |
期末基金份额净值 |
0.7878元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6789768.3元 |
本期利润 |
-20864465.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3475元 |
本期加权平均净值利润率 |
-37.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-32.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14161925.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2174元 |
期末基金资产净值 |
50967798.65元 |
期末基金份额净值 |
0.7826元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4613794.55元 |
本期利润 |
-9293695.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1607元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1705195.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
期末基金资产净值 |
59877961.21元 |
期末基金份额净值 |
0.9723元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10356376.92元 |
本期利润 |
21249029.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.16元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.83% |
本期基金份额净值增长率 |
15.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7486492.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1555元 |
期末基金资产净值 |
55622132.41元 |
期末基金份额净值 |
1.1555元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2637817.56元 |
本期利润 |
19380565.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0902元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
本期基金份额净值增长率 |
14.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
298504.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
期末基金资产净值 |
121286561.93元 |
期末基金份额净值 |
1.1482元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.82% |