【新沃通利纯债A(003664)，新沃通利纯债A(003664)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	6.88%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	6.86%
中航混改精选混合A	0.8152	6.80%
中航混改精选混合C	0.7975	6.79%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5062	6.01%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.4929	6.00%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6209	5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6128	5.98%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6086	5.95%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6046	5.94%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
新沃内需增长混合A	0.4466	3.26%
新沃内需增长混合C	0.4404	3.23%
新沃创新领航混合C	0.5063	2.04%
新沃创新领航混合A	0.5148	2.04%
新沃通盈灵活配置混合	1.189	1.71%
名称	万份收益	7日年化
新沃通宝B	0.342	1.73%
新沃通宝A	0.2764	1.49%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.61%
兴全有机增长混合	0.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-0.14%	-0.10%	0.29%	0.76%	1.43%	2.79%	4.64%
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [债券型]	1.86%	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	4.71%	7.82%	12.42%
同类排名 [债券型]	2614\|2674	645\|2795	2651\|2787	2631\|2694	2496\|2538	2320\|2375	1983\|2033	1698\|1737
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-29	1.0894	1.1494	-0.08%
2024-04-26	1.0903	1.1503	-0.06%
2024-04-25	1.0909	1.1509	0.01%
2024-04-24	1.0908	1.1508	-0.03%
2024-04-23	1.0911	1.1511	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>新沃通利纯债A(003664)基金经理

庄磊:庄磊先生:中国国籍,中央财经大学金融学博士,注册金融分析师CFA持证人。自2001年7月起先后在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管,贵阳银行股份有限公司理财投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理,华泰汽车金融有限公司担任总裁助理,四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司,现担任我司固定收益部总经理。2021年10月28日担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理、新沃通宝货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：61.09%

持有份额

截至2024-03-31 新沃通利纯债A期末总份额为0.02亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.15%
2.同泰恒利纯…	72.84%
3.同泰恒利纯…	72.76%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.69%
6.金信民富债…	39.60%
7.南方兴利半…	23.14%
8.兴业安弘3…	14.04%
9.新华双利债…	11.61%
5198.新沃通利纯…	0.29%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.39%
2.明亚久安9…	156.40%
3.同泰恒利纯…	74.21%
4.同泰恒利纯…	74.04%
5.南方兴利半…	24.85%
6.淳厚稳鑫债…	17.14%
7.兴业安弘3…	15.54%
8.工银可转债…	14.04%
9.平安鼎信债…	10.47%
4684.新沃通利纯…	0.76%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.44%
2.金鹰添盈纯…	134.22%
3.同泰恒利纯…	124.55%
4.同泰恒利纯…	121.48%
5.蜂巢丰嘉债…	68.80%
6.蜂巢丰嘉债…	68.31%
7.同泰恒盛债…	28.14%
8.同泰恒盛债…	27.89%
9.南方兴利半…	27.23%
3953.新沃通利纯…	1.43%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.07%
2.南方宝元债…	623.27%
3.长盛全债指…	384.80%
4.东方臻宝纯…	365.56%
5.富国天利增…	347.64%
6.易方达安心…	263.91%
7.永赢双利债…	259.96%
8.金信民兴债…	253.35%
9.易方达增强…	252.72%
2203.新沃通利纯…	15.27%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.49%	0.41%	0.20%	0.71%	0.64%	-0.21%	0.38%	0.45%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2948\|3230	2780\|3114	2609\|2943	2477\|2851	1724\|2778	1316\|2732	2320\|2598	1841\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	中下	中上	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.97%	0.44%	2.18%	1.53%	3.74%	4.62%	-0.45%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2574\|3114	2209\|2732	1939\|2413	1514\|2201	854\|1724	740\|1271	664\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	中下	中上	中下	中下	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
庄磊	2022-10-26	至今	1年零187天	2.0%
孟阳	2016-12-27	2017-03-10	73天	0.15%
武亮	2016-12-29	2018-03-08	1年零69天	-0.06%
俞瓅	2018-03-08	2020-07-09	2年零124天	8.87%
沈夏	2020-07-07	2022-11-01	2年零117天	4.01%