| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9693 | 0.92% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.965 | 0.91% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 1.031 | 0.67% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5604 | 0.57% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.575 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5199 | 1.92% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5198 | 1.92% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4653 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.453 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -274325344.01元 |
| 本期利润 | -266444500.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -295455362.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3722元 |
| 期末基金资产净值 | 498290389.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137943465.54元 |
| 本期利润 | -99823467.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147420761.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 707083113.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114386553.14元 |
| 本期利润 | -363264110.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47030839.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 790206375.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95329401.4元 |
| 本期利润 | -17260687.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194403910.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2464元 |
| 期末基金资产净值 | 1081026204.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 310794082.56元 |
| 本期利润 | 627259211.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291451803.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3638元 |
| 期末基金资产净值 | 1113553277.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10427958.93元 |
| 本期利润 | 264112605.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18923243.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 1755476407.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.84% |
