| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.7% | 4.77% | 1.71% | 159254.22 |
| 2023-12-31 | 93.57% | 4.35% | 1.08% | 173173.05 |
| 2023-09-30 | 86.92% | -- | 13.24% | 195445.69 |
| 2023-06-30 | 87.52% | -- | 9.49% | 213874.36 |
| 2023-03-31 | 90.4% | -- | 9.21% | 232393.79 |
| 2022-12-31 | 83.01% | 5.64% | 10.41% | 219029.40 |
| 2022-09-30 | 86.71% | 5.39% | 8.1% | 227925.15 |
| 2022-06-30 | 90.33% | 4.31% | 4.95% | 283773.08 |
| 2022-03-31 | 91.96% | 4.86% | 3.42% | 269233.84 |
| 2021-12-31 | 83.84% | 5.9% | 5.1% | 348773.67 |
| 2021-09-30 | 89.63% | 5.85% | 4.61% | 350906.98 |
| 2021-06-30 | 82.06% | 4.94% | 12.97% | 413413.84 |
| 2021-03-31 | 81.19% | 4.48% | 17.84% | 430571.09 |
