名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -155097093.31元 |
本期利润 | -188305128.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0645元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.03% |
本期基金份额净值增长率 | -9.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -989897495.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3637元 |
期末基金资产净值 | 1731730500.24元 |
期末基金份额净值 | 0.6363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10939941.52元 |
本期利润 | 83248186.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -782429773.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2678元 |
期末基金资产净值 | 2138743623.66元 |
期末基金份额净值 | 0.7322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -638203236.0元 |
本期利润 | -950347300.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2893元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.26% |
本期基金份额净值增长率 | -28.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -912320184.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.294元 |
期末基金资产净值 | 2190293975.4元 |
期末基金份额净值 | 0.706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -171674635.2元 |
本期利润 | -445583706.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1316元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.65% |
本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -453014948.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1377元 |
期末基金资产净值 | 2837730815.29元 |
期末基金份额净值 | 0.8623元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -185689934.68元 |
本期利润 | -116588103.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.9% |
本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -156942240.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0445元 |
期末基金资产净值 | 3487736740.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73050787.06元 |
本期利润 | -54682078.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -66544603.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
期末基金资产净值 | 4134138388.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.05% |