| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25037010.92 |
| 1.利息收入 | 428183.07 |
| 存款利息收入 | 336079.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21641974.17 |
| 股票投资收益 | -3441114.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23851134.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -159517.38 |
| 股利收益 | 1391472.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2966853.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9577526.38 |
| 1.管理人报酬 | 4714328.43 |
| 2.托管费 | 1010213.24 |
| 3.销售服务费 | 1527996.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2030437.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2030437.06 |
| 6.其他费用 | 238548.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15459484.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15459484.54 |
| 一、收入： | 21159859.86 |
| 1.利息收入 | 237803.91 |
| 存款利息收入 | 196597.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13103385.53 |
| 股票投资收益 | -861783.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12930703.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -159517.38 |
| 股利收益 | 1193982.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7818670.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6115377.84 |
| 1.管理人报酬 | 2816091.95 |
| 2.托管费 | 603448.24 |
| 3.销售服务费 | 924737.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1608949.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1608949.58 |
| 6.其他费用 | 128536.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15044482.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15044482.02 |
| 一、收入： | -23366167.89 |
| 1.利息收入 | 1194278.6 |
| 存款利息收入 | 290746.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1706935.97 |
| 股票投资收益 | -44316488.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41684343.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 532234.28 |
| 衍生工具收益 | 520148.51 |
| 股利收益 | 3286697.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26267382.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14659643.47 |
| 1.管理人报酬 | 9036365.82 |
| 2.托管费 | 1936364.06 |
| 3.销售服务费 | 2746804.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 564242.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564242.6 |
| 6.其他费用 | 258089.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38025811.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38025811.36 |
| 一、收入： | 8134170.77 |
| 1.利息收入 | 966510.7 |
| 存款利息收入 | 161227.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3654176.83 |
| 股票投资收益 | -24587830.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24922904.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 532234.28 |
| 衍生工具收益 | 537594.07 |
| 股利收益 | 2249274.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3513483.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8037956.87 |
| 1.管理人报酬 | 5039888.27 |
| 2.托管费 | 1079976.02 |
| 3.销售服务费 | 1456954.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 264912.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264912.62 |
| 6.其他费用 | 128279.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96213.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96213.9 |
| 一、收入： | 125527786.24 |
| 1.利息收入 | 61576791.58 |
| 存款利息收入 | 549954.53 |
| 债券利息收入 | 54339792.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 4846735.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40545025.93 |
| 股票投资收益 | 27670009.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6469391.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 1097196.16 |
| 衍生工具收益 | 771573.59 |
| 股利收益 | 4536855.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23405968.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24770232.62 |
| 1.管理人报酬 | 12730347.42 |
| 2.托管费 | 2727931.57 |
| 3.销售服务费 | 2471460.17 |
| 4.交易费用 | 4803647.95 |
| 5.利息支出 | 1717400.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1717400.11 |
| 6.其他费用 | 125200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100757553.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100757553.62 |
| 一、收入： | 43652185.31 |
| 1.利息收入 | 31016782.06 |
| 存款利息收入 | 424864.72 |
| 债券利息收入 | 26285043.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 3056770.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5015488.37 |
| 股票投资收益 | 2669294.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1471957.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -73626.73 |
| 股利收益 | 947863.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7619914.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12063704.8 |
| 1.管理人报酬 | 6087448.24 |
| 2.托管费 | 1304453.16 |
| 3.销售服务费 | 1178520.54 |
| 4.交易费用 | 1890222.24 |
| 5.利息支出 | 1450559.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1450559.2 |
| 6.其他费用 | 55089.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31588480.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31588480.51 |
