鹏华安享一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6469489.17元 |
| 本期利润 |
8335889.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9462355.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
253249876.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3811728.78元 |
| 本期利润 |
8383847.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11846614.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
358885368.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8661737.47元 |
| 本期利润 |
-20888212.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12360836.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
588652012.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3249194.85元 |
| 本期利润 |
1252404.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23568478.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
694811085.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24642467.28元 |
| 本期利润 |
32735411.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29756008.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
783624347.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7339739.4元 |
| 本期利润 |
9920744.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7342051.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
621618924.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
