鹏华安享一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
442870.67 |
| 存出保证金 |
100445.8 |
| 交易性金融资产 |
483786691.3 |
| 股票投资 |
64816498.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418970193.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
815.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490968493.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27996330.74 |
| 应付证券清算款 |
414686.75 |
| 应付赎回款 |
495850.17 |
| 应付管理人报酬 |
279758.89 |
| 应付托管费 |
59948.34 |
| 应付销售服务费 |
87768.41 |
| 应付税费 |
27696.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139965.53 |
| 负债合计 |
29502005.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441835509.12 |
| 所有者权益合计 |
461466487.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
490968493.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20332167.89 |
| 结算备付金 |
25581334.23 |
| 存出保证金 |
250808.14 |
| 交易性金融资产 |
740138828.43 |
| 股票投资 |
115282490.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624856337.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
340666.92 |
| 应收申购款 |
1173.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786644978.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139957846.71 |
| 应付证券清算款 |
64370.44 |
| 应付赎回款 |
1446639.97 |
| 应付管理人报酬 |
384408.86 |
| 应付托管费 |
82373.35 |
| 应付销售服务费 |
123492.63 |
| 应付税费 |
43001.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535226.97 |
| 负债合计 |
142637360.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618020747.12 |
| 所有者权益合计 |
644007618.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
786644978.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16760686.18 |
| 结算备付金 |
9515669.5 |
| 存出保证金 |
650347.73 |
| 交易性金融资产 |
1065280039.28 |
| 股票投资 |
175646416.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889633622.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12999156.72 |
| 应收证券清算款 |
6653819.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15048.0 |
| 应收申购款 |
1710.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111876477.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87978339.18 |
| 应付证券清算款 |
5124760.4 |
| 应付赎回款 |
6414185.2 |
| 应付管理人报酬 |
617513.39 |
| 应付托管费 |
132324.28 |
| 应付销售服务费 |
205496.16 |
| 应付税费 |
68433.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1030355.42 |
| 负债合计 |
101571407.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985810737.04 |
| 所有者权益合计 |
1010305070.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111876477.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21411901.32 |
| 结算备付金 |
14498943.84 |
| 存出保证金 |
398536.25 |
| 交易性金融资产 |
1247544571.33 |
| 股票投资 |
238762744.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008781826.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11663962.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5666.33 |
| 应收申购款 |
3328.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301526909.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8298364.88 |
| 应付赎回款 |
8404978.07 |
| 应付管理人报酬 |
745012.02 |
| 应付托管费 |
159645.41 |
| 应付销售服务费 |
230955.42 |
| 应付税费 |
101318.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
877978.03 |
| 负债合计 |
40818251.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1188955641.81 |
| 所有者权益合计 |
1260708657.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301526909.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15309032.87 |
| 结算备付金 |
10605290.89 |
| 存出保证金 |
434158.61 |
| 交易性金融资产 |
1936218402.01 |
| 股票投资 |
244468162.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1639748640.0 |
| 资产支持证券投资 |
52001600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183214880.09 |
| 应收证券清算款 |
6735483.96 |
| 应收利息 |
23848678.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20654099.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2197020026.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78500000.0 |
| 应付证券清算款 |
7014655.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1160227.27 |
| 应付托管费 |
248620.13 |
| 应付销售服务费 |
228961.83 |
| 应付税费 |
152265.35 |
| 应付利息 |
-37834.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
88232085.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998372572.23 |
| 所有者权益合计 |
2108787940.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2197020026.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15683154.38 |
| 结算备付金 |
5363160.89 |
| 存出保证金 |
2450339.74 |
| 交易性金融资产 |
1746842322.54 |
| 股票投资 |
158244162.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1368598160.0 |
| 资产支持证券投资 |
220000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
45457074.09 |
| 应收利息 |
23232318.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1844028780.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5796305.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1052293.32 |
| 应付托管费 |
225491.4 |
| 应付销售服务费 |
203609.38 |
| 应付税费 |
134390.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48889.28 |
| 负债合计 |
8042131.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804386243.05 |
| 所有者权益合计 |
1835986648.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1844028780.31 |
