| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129560703.21 |
| 1.利息收入 | 1642177.11 |
| 存款利息收入 | 1642177.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-765885.33 |
| 股票投资收益 | -22058512.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21292627.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130449791.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12796.94 |
| 减：二、费用 | 17956868.39 |
| 1.管理人报酬 | 14884658.65 |
| 2.托管费 | 2480776.43 |
| 3.销售服务费 | 384208.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207224.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147517571.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147517571.6 |
| 一、收入： | 41104206.36 |
| 1.利息收入 | 987665.15 |
| 存款利息收入 | 987665.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24438042.86 |
| 股票投资收益 | -39541236.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15103193.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64545338.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9245.91 |
| 减：二、费用 | 10696668.22 |
| 1.管理人报酬 | 8894700.4 |
| 2.托管费 | 1482450.06 |
| 3.销售服务费 | 217859.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101658.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30407538.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30407538.14 |
| 一、收入： | -265615813.49 |
| 1.利息收入 | 2145782.76 |
| 存款利息收入 | 2145782.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159695543.72 |
| 股票投资收益 | -191359961.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31664417.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108340980.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274927.56 |
| 减：二、费用 | 25389668.98 |
| 1.管理人报酬 | 21167946.32 |
| 2.托管费 | 3527991.06 |
| 3.销售服务费 | 488706.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205025.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291005482.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291005482.47 |
| 一、收入： | -187979784.98 |
| 1.利息收入 | 1011923.53 |
| 存款利息收入 | 1011923.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83511940.93 |
| 股票投资收益 | -103041810.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19529869.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105633400.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153632.58 |
| 减：二、费用 | 13850698.13 |
| 1.管理人报酬 | 11559486.47 |
| 2.托管费 | 1926581.1 |
| 3.销售服务费 | 262946.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101684.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201830483.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201830483.11 |
| 一、收入： | 50614084.07 |
| 1.利息收入 | 28689650.36 |
| 存款利息收入 | 9182551.71 |
| 债券利息收入 | 5268727.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95051715.92 |
| 股票投资收益 | -136791144.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440219.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42179648.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112973934.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4002214.66 |
| 减：二、费用 | 69222535.21 |
| 1.管理人报酬 | 46466036.31 |
| 2.托管费 | 7744339.3 |
| 3.销售服务费 | 1059501.95 |
| 4.交易费用 | 13733657.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18608451.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18608451.14 |
| 一、收入： | 23420493.97 |
| 1.利息收入 | 23760928.04 |
| 存款利息收入 | 8599211.11 |
| 债券利息收入 | 2961395.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45288693.56 |
| 股票投资收益 | -65358670.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20069976.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42413555.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534704.09 |
| 减：二、费用 | 40543936.05 |
| 1.管理人报酬 | 29157855.63 |
| 2.托管费 | 4859642.59 |
| 3.销售服务费 | 660956.07 |
| 4.交易费用 | 5751426.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17123442.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17123442.08 |
