浙商创业板指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2813553.62元 |
| 本期利润 |
-2315950.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4178039.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3096元 |
| 期末基金资产净值 |
9315666.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-624463.45元 |
| 本期利润 |
-847797.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2911234.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
11284096.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1913542.6元 |
| 本期利润 |
-3888399.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1956433.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
11737298.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1160620.03元 |
| 本期利润 |
-1414749.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224580.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
14086255.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
964204.16元 |
| 本期利润 |
2033900.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
903896.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
14873318.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443587.2元 |
| 本期利润 |
3107946.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451892.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
17021129.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.13% |
