| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -131575540.36 |
| 1.利息收入 | 888029.41 |
| 存款利息收入 | 888029.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77194001.9 |
| 股票投资收益 | -94378030.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15595980.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55586026.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316458.44 |
| 减：二、费用 | 7984590.45 |
| 1.管理人报酬 | 5040296.95 |
| 2.托管费 | 1008059.39 |
| 3.销售服务费 | 1536624.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391611.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139560130.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139560130.81 |
| 一、收入： | -103431534.62 |
| 1.利息收入 | 1088801.69 |
| 存款利息收入 | 410039.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47042727.71 |
| 股票投资收益 | -55730903.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8688273.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57654942.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177333.84 |
| 减：二、费用 | 3541181.66 |
| 1.管理人报酬 | 2247081.94 |
| 2.托管费 | 449416.43 |
| 3.销售服务费 | 671653.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169224.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106972716.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106972716.28 |
| 一、收入： | -91960301.77 |
| 1.利息收入 | 2425809.65 |
| 存款利息收入 | 754777.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17676342.1 |
| 股票投资收益 | 5910482.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827792.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10938066.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113014672.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952218.56 |
| 减：二、费用 | 6456622.63 |
| 1.管理人报酬 | 4079366.49 |
| 2.托管费 | 815873.46 |
| 3.销售服务费 | 1208469.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343174.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98416924.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98416924.4 |
| 一、收入： | -2670553.39 |
| 1.利息收入 | 1482924.84 |
| 存款利息收入 | 442677.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15608556.27 |
| 股票投资收益 | 6582791.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686431.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8339332.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20417260.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655226.01 |
| 减：二、费用 | 3691467.43 |
| 1.管理人报酬 | 2314859.73 |
| 2.托管费 | 462972.04 |
| 3.销售服务费 | 725299.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181854.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6362020.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6362020.82 |
| 一、收入： | 38415047.12 |
| 1.利息收入 | 1249475.44 |
| 存款利息收入 | 589086.96 |
| 债券利息收入 | 1116.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6535980.62 |
| 股票投资收益 | 451486.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1638319.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4446174.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30120569.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509021.85 |
| 减：二、费用 | 5966861.96 |
| 1.管理人报酬 | 2767634.63 |
| 2.托管费 | 553526.85 |
| 3.销售服务费 | 898908.61 |
| 4.交易费用 | 1453175.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290705.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32448185.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32448185.16 |
| 一、收入： | -32247224.43 |
| 1.利息收入 | 208550.12 |
| 存款利息收入 | 192902.17 |
| 债券利息收入 | 296.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4776446.84 |
| 股票投资收益 | 1343379.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80921.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3352146.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37370452.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138231.05 |
| 减：二、费用 | 1585537.77 |
| 1.管理人报酬 | 671734.65 |
| 2.托管费 | 134346.95 |
| 3.销售服务费 | 218744.7 |
| 4.交易费用 | 459421.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101288.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33832762.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33832762.2 |
