| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 0.02 |
| 存出保证金 | 331360.89 |
| 交易性金融资产 | 921558307.81 |
| 股票投资 | 921558307.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3596978.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2225872.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47367.02 |
| 资产总计 | 977790079.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8351174.54 |
| 应付管理人报酬 | 412851.23 |
| 应付托管费 | 82570.24 |
| 应付销售服务费 | 124676.7 |
| 应付税费 | 4523.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332731.76 |
| 负债合计 | 9308527.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1322748417.46 |
| 所有者权益合计 | 968481552.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 977790079.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68639576.32 |
| 结算备付金 | 1630987.96 |
| 存出保证金 | 504945.85 |
| 交易性金融资产 | 1087389999.08 |
| 股票投资 | 1087389999.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15707.47 |
| 应收申购款 | 5216470.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10342.41 |
| 资产总计 | 1163408029.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6236400.91 |
| 应付赎回款 | 10073585.48 |
| 应付管理人报酬 | 452817.27 |
| 应付托管费 | 90563.43 |
| 应付销售服务费 | 142380.51 |
| 应付税费 | 3465.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430698.57 |
| 负债合计 | 17429911.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1529498333.4 |
| 所有者权益合计 | 1145978118.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1163408029.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43814442.65 |
| 结算备付金 | 290283.69 |
| 存出保证金 | 424511.03 |
| 交易性金融资产 | 695648115.05 |
| 股票投资 | 693967829.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1680285.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7094081.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43784.17 |
| 资产总计 | 747315217.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11987821.99 |
| 应付赎回款 | 4472269.2 |
| 应付管理人报酬 | 303998.37 |
| 应付托管费 | 60799.69 |
| 应付销售服务费 | 84188.95 |
| 应付税费 | 1431.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313422.65 |
| 负债合计 | 17223931.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875407510.02 |
| 所有者权益合计 | 730091285.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 747315217.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37657349.53 |
| 结算备付金 | 595216.13 |
| 存出保证金 | 449694.84 |
| 交易性金融资产 | 709907269.75 |
| 股票投资 | 708241785.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1665484.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15892038.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 17909.64 |
| 应收申购款 | 16667872.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21858.19 |
| 资产总计 | 781209209.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37892585.96 |
| 应付管理人报酬 | 398144.88 |
| 应付托管费 | 79628.98 |
| 应付销售服务费 | 121349.38 |
| 应付税费 | 3025.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524683.9 |
| 负债合计 | 39019418.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770834330.63 |
| 所有者权益合计 | 742189790.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 781209209.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43630670.08 |
| 结算备付金 | 686832.43 |
| 存出保证金 | 489963.04 |
| 交易性金融资产 | 780925225.57 |
| 股票投资 | 780925225.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6389887.84 |
| 应收利息 | 34705.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5391803.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837549087.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15994937.4 |
| 应付管理人报酬 | 367571.89 |
| 应付托管费 | 73514.35 |
| 应付销售服务费 | 116945.06 |
| 应付税费 | 3342.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224215.01 |
| 负债合计 | 17002910.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840863989.67 |
| 所有者权益合计 | 820546177.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 837549087.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61565475.49 |
| 结算备付金 | 456812.9 |
| 存出保证金 | 220253.37 |
| 交易性金融资产 | 589208742.59 |
| 股票投资 | 589208742.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14915.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36644774.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688110974.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38483853.15 |
| 应付赎回款 | 27604926.52 |
| 应付管理人报酬 | 184608.27 |
| 应付托管费 | 36921.67 |
| 应付销售服务费 | 62481.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92693.47 |
| 负债合计 | 66640391.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673763857.09 |
| 所有者权益合计 | 621470582.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 688110974.06 |
