| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21146984.53元 |
| 本期利润 | -29829898.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85622574.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2646元 |
| 期末基金资产净值 | 238022598.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13205581.61元 |
| 本期利润 | -23614343.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81740654.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2479元 |
| 期末基金资产净值 | 248035013.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3781407.33元 |
| 本期利润 | -30635984.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43478343.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1637元 |
| 期末基金资产净值 | 222087224.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3462253.4元 |
| 本期利润 | 441998.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8172254.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 223969375.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 588971.2元 |
| 本期利润 | 5736104.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4068489.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 175098480.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 788414.02元 |
| 本期利润 | -7412758.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8216470.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 98588162.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.69% |
