名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-19 | 93.77% | -- | 9.51% | 250.76 |
2023-12-31 | 93.25% | -- | 6.8% | 392.58 |
2023-09-30 | 91.59% | -- | 10.55% | 443.72 |
2023-06-30 | 94.24% | -- | 6.1% | 549.08 |
2023-03-31 | 91.09% | 0.56% | 9.28% | 634.84 |
2022-12-31 | 91.01% | -- | 10.36% | 1084.38 |
2022-09-30 | 90.64% | 0.44% | 13.17% | 728.59 |
2022-06-30 | 92.07% | -- | 10.15% | 786.41 |
2022-03-31 | 90.92% | -- | 9.85% | 341.47 |
2021-12-31 | 90.5% | -- | 12.24% | 700.80 |
2021-09-30 | 92.2% | -- | 10.53% | 133.39 |
2021-06-30 | 92.7% | -- | 8.69% | 50.54 |