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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C (010789)
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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C（010789）
基金类型：QDII     成立日期：2020-12-01     基金规模：1.02亿份     基金经理： 乐无穹 
基金全称：汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    5.45%
  • 近一月增长率
    7.21%
  • 近一季增长率
    13.84%
  • 近半年增长率
    2.56%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
中国移动 00941 241500.0 14646539.09 3.66%
腾讯控股 00700 118300.0 32580989.99 8.14%
建设银行 00939 4255000.0 18206787.58 4.55%
中国海洋石油 00883 613000.0 10069558.52 2.51%
汇丰控股 00005 564800.0 31309988.76 7.82%
美团-W 03690 233250.0 20468629.83 5.11%
友邦保险 01299 448200.0 21351890.56 5.33%
工商银行 01398 3072000.0 10972591.1 2.74%
香港交易所 00388 47300.0 9768021.86 2.44%
阿里巴巴-SW 09988 446300.0 28422676.87 7.1%
中国移动 00941 237500.0 13946725.8 3.42%
香港交易所 00388 46600.0 11317600.34 2.78%
汇丰控股 00005 573200.0 32725054.15 8.03%
美团-W 03690 229450.0 17029645.46 4.18%
腾讯控股 00700 107000.0 28469082.54 6.98%
友邦保险 01299 445600.0 27479381.56 6.74%
阿里巴巴-SW 09988 460100.0 31521557.74 7.73%
工商银行 01398 2854000.0 9879864.18 2.42%
小米集团-W 01810 677800.0 9582080.29 2.35%
建设银行 00939 4185000.0 17635267.76 4.33%
友邦保险 01299 425600.0 24936191.49 6.31%
中国移动 00941 225500.0 13595009.62 3.44%
腾讯控股 00700 101400.0 28491200.23 7.21%
建设银行 00939 3975000.0 16122300.29 4.08%
汇丰控股 00005 570800.0 32317423.69 8.18%
香港交易所 00388 44200.0 11867635.38 3.0%
阿里巴巴-SW 09988 367600.0 28874659.45 7.31%
工商银行 01398 2710000.0 9375150.42 2.37%
美团-W 03690 206350.0 21699848.13 5.49%
中国平安 02318 246000.0 10124303.55 2.56%
阿里巴巴-SW 09988 388100.0 29055019.57 7.48%
中国移动 00941 204500.0 12076301.49 3.11%
工商银行 01398 2457000.0 9468974.31 2.44%
汇丰控股 00005 524400.0 29492665.03 7.6%
中国平安 02318 210500.0 9674727.98 2.49%
腾讯控股 00700 97600.0 29839108.24 7.69%
美团-W 03690 187050.0 21091412.71 5.43%
香港交易所 00388 40100.0 10913956.69 2.81%
友邦保险 01299 388600.0 28340060.95 7.3%
建设银行 00939 3603000.0 16842002.28 4.34%
友邦保险 01299 390400.0 28246469.29 7.15%
建设银行 00939 3689000.0 16437582.32 4.16%
美团-W 03690 158250.0 19879576.26 5.03%
腾讯控股 00700 94600.0 31949558.64 8.09%
中国移动 00941 209000.0 11636299.88 2.95%
工商银行 01398 2515000.0 9202922.71 2.33%
汇丰控股 00005 578400.0 26937136.06 6.82%
香港交易所 00388 41000.0 12497528.24 3.16%
阿里巴巴-SW 09988 347900.0 30577335.96 7.74%
中国平安 02318 215500.0 9640058.69 2.44%
腾讯控股 00700 103500.0 30879450.63 8.0%
美团-W 03690 152100.0 23735854.31 6.15%
建设银行 00939 3547000.0 15493616.29 4.01%
香港交易所 00388 39400.0 11867699.37 3.07%
中国平安 02318 207500.0 9573509.57 2.48%
中国移动 00941 201000.0 9291571.22 2.41%
阿里巴巴-SW 09988 356700.0 27481786.53 7.12%
友邦保险 01299 388200.0 30099411.54 7.8%
京东集团-SW 09618 57188.0 11248768.31 2.91%
汇丰控股 00005 639600.0 27738338.14 7.19%
腾讯控股 00700 88700.0 21371627.78 6.75%
工商银行 01398 2194000.0 7302376.2 2.31%
阿里巴巴-SW 09988 350000.0 24675384.3 7.79%
友邦保险 01299 357000.0 21132828.49 6.67%
美团-W 03690 137900.0 20654008.91 6.52%
香港交易所 00388 35800.0 8729365.46 2.76%
汇丰控股 00005 584000.0 21787959.6 6.88%
建设银行 00939 3217000.0 13209509.0 4.17%
京东集团-SW 09618 58888.0 10577567.62 3.34%
中国移动 00941 182500.0 8236508.97 2.6%
友邦保险 01299 336200.0 24453140.37 7.5%
汇丰控股 00005 534000.0 23587080.91 7.24%
腾讯控股 00700 75200.0 22791566.07 6.99%
阿里巴巴-SW 09988 237600.0 22737312.81 6.97%
中国平安 02318 176000.0 8029892.02 2.46%
香港交易所 00388 33500.0 11058461.89 3.39%
工商银行 01398 2051000.0 8173615.26 2.51%
建设银行 00939 3008000.0 13556608.71 4.16%
美团-W 03690 128900.0 21407441.05 6.57%
京东集团-SW 09618 40088.0 8666706.17 2.66%
阿里巴巴-SW 09988 240100.0 21828504.46 7.37%
中国移动 00941 170000.0 7465752.56 2.52%
工商银行 01398 2040000.0 7957954.52 2.69%
汇丰控股 00005 516800.0 22716844.27 7.67%
腾讯控股 00700 64800.0 19665500.24 6.64%
美团-W 03690 118800.0 14991746.93 5.06%
友邦保险 01299 334600.0 22373957.35 7.56%
香港交易所 00388 33300.0 10030263.5 3.39%
中国平安 02318 175000.0 7898223.64 2.67%
建设银行 00939 2992000.0 14292331.91 4.83%
腾讯控股 00700 50200.0 18748679.94 7.31%
香港交易所 00388 27400.0 10201980.1 3.98%
小米集团-W 01810 399000.0 6165603.36 2.4%
药明生物 02269 82000.0 6204848.16 2.42%
汇丰控股 00005 471200.0 18068371.33 7.05%
友邦保险 01299 274800.0 17659571.33 6.89%
阿里巴巴-SW 09988 171900.0 16710852.82 6.52%
建设银行 00939 2457000.0 10847753.28 4.23%
中国平安 02318 144000.0 6610786.56 2.58%
美团-W 03690 96900.0 17857414.18 6.96%
腾讯控股 00700 41500.0 15951516.19 7.46%
阿里巴巴-SW 09988 130800.0 15494716.07 7.24%
药明生物 02269 67000.0 7060600.03 3.3%
美团-W 03690 68000.0 13969416.53 6.53%
汇丰控股 00005 393600.0 13427194.44 6.28%
友邦保险 01299 211800.0 15870967.61 7.42%
建设银行 00939 2052000.0 9538670.29 4.46%
小米集团-W 01810 309200.0 5499378.95 2.57%
香港交易所 00388 22800.0 9113209.89 4.26%
中国平安 02318 120000.0 5323253.4 2.49%
美团-W 03690 65800.0 17542176.83 7.75%
友邦保险 01299 205200.0 16476681.74 7.28%
腾讯控股 00700 32800.0 15938658.82 7.05%
药明生物 02269 65000.0 7696323.96 3.4%
香港交易所 00388 23200.0 8934009.68 3.95%
中国平安 02318 122000.0 7720121.45 3.41%
汇丰控股 00005 399600.0 14912587.68 6.59%
阿里巴巴-SW 09988 87700.0 16054151.52 7.1%
建设银行 00939 2084000.0 10595074.34 4.68%
小米集团-W 01810 315600.0 7090320.1 3.13%
香港交易所 00388 26800.0 10360486.9 4.33%
小米集团-W 01810 360400.0 7843523.95 3.28%
阿里巴巴-SW 09988 59800.0 11119188.08 4.65%
腾讯控股 00700 41600.0 21447287.68 8.97%
建设银行 00939 2407000.0 13304637.62 5.56%
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友邦保险 01299 365000.0 29183867.0 9.85%
小米集团-W 01810 473400.0 13227954.88 4.46%
汇丰控股 00005 624400.0 21414940.65 7.23%
美团-W 03690 55800.0 13835450.64 4.67%
香港交易所 00388 36400.0 13020170.8 4.39%
腾讯控股 00700 55900.0 26534889.26 8.95%
建设银行 00939 3266000.0 16190409.85 5.46%
中国平安 02318 180000.0 14392044.0 4.86%
阿里巴巴-SW 09988 62800.0 12294071.14 4.15%
工商银行 01398 2227000.0 9427891.37 3.18%
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